| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
AH Fonds commercial | 5 456 465.00 | 927 337.00 | 4 529 128.00 | 5 456 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502 356.00 | | 502 356.00 | 502 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 792.00 | 175 174.00 | 122 618.00 | 297 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 296 162.00 | 1 112 001.00 | 5 184 161.00 | 6 296 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 642 614.00 | 184 630.00 | 8 457 984.00 | 8 642 614.00 |
BZ Autres créances | 60 056.00 | | 60 056.00 | 60 056.00 |
CF Disponibilités | 368 883.00 | | 368 883.00 | 368 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 073 768.00 | 184 630.00 | 8 889 138.00 | 9 073 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 369 931.00 | 1 296 631.00 | 14 073 299.00 | 15 369 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 630.00 | | | 184 630.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 320.00 | 1 028 320.00 | | 1 028 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 194.00 | | | 108 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 832.00 | 102 832.00 | | 102 832.00 |
DG Autres réserves | 2 400 171.00 | 2 192 134.00 | | 2 400 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 463.00 | 208 037.00 | | 142 463.00 |
DL TOTAL (I) | 3 781 981.00 | 3 531 323.00 | | 3 781 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 712.00 | 251 578.00 | | 229 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 372.00 | 1 489 270.00 | | 1 420 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 693.00 | 360 462.00 | | 443 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 371 726.00 | 7 114 404.00 | | 7 371 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 815.00 | 798 251.00 | | 825 815.00 |
EA Autres dettes | | 49 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 291 319.00 | 10 063 796.00 | | 10 291 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 073 299.00 | 13 595 119.00 | | 14 073 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 122 900.00 | 9 868 546.00 | | 10 122 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 568 755.00 | | 2 568 755.00 | 2 568 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 755.00 | | 2 568 755.00 | 2 568 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 537.00 | |
GE Autres charges | | | 130 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 766.00 | 88 170.00 | | 16 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 501.00 | 8 995.00 | | 16 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 814.00 | 22 195.00 | | 38 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 517.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 313.00 | | | 152 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 313.00 | 15 517.00 | | 152 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 499.00 | 6 678.00 | | -113 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 350.00 | 62 600.00 | | 57 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 198.00 | 2 841 214.00 | | 2 801 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 735.00 | 2 633 177.00 | | 2 658 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 463.00 | 208 037.00 | | 142 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 556 832.00 | | 745 653.00 | 5 556 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 323.00 | 30 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 323.00 | 6 296 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 968 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322 311.00 | | 646 000.00 | 5 322 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 139.00 | | 92 653.00 | 205 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 383.00 | | 7 000.00 | 29 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 985.00 | 32 680.00 | | 151 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 495.00 | 32 680.00 | | 142 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 823 985.00 | 103 352.00 | | 823 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993 078.00 | 118 889.00 | | 993 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 078.00 | 118 889.00 | | 993 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 371 726.00 | 7 371 726.00 | | 7 371 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 8 457 984.00 | 8 457 984.00 | | 8 457 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 630.00 | | 184 630.00 | 184 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 712.00 | 61 293.00 | 168 419.00 | 229 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 420 372.00 | 1 420 372.00 | | 1 420 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798 942.00 | 798 942.00 | | 798 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 711 945.00 | 8 520 255.00 | 191 690.00 | 8 711 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 847 626.00 | 9 679 207.00 | 168 419.00 | 9 847 626.00 |