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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
AH Fonds commercial | 4 810 465.00 | 620 331.00 | 4 190 134.00 | 4 810 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502 356.00 | | 502 356.00 | 502 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 027.00 | 116 725.00 | 84 302.00 | 201 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 528 138.00 | 751 287.00 | 4 776 851.00 | 5 528 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 895 629.00 | 149 408.00 | 7 746 221.00 | 7 895 629.00 |
BZ Autres créances | 272 201.00 | 142 980.00 | 129 221.00 | 272 201.00 |
CF Disponibilités | 593 472.00 | | 593 472.00 | 593 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 777 190.00 | 292 388.00 | 8 484 801.00 | 8 777 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 305 328.00 | 1 043 675.00 | 13 261 652.00 | 14 305 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 408.00 | | | 149 408.00 |
CU Autres participations | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 320.00 | 1 028 320.00 | | 1 028 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 832.00 | 90 511.00 | | 102 832.00 |
DG Autres réserves | 1 835 453.00 | 1 437 698.00 | | 1 835 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 681.00 | 410 077.00 | | 356 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 286.00 | 2 966 605.00 | | 3 323 286.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 336.00 | 198 896.00 | | 40 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 684.00 | 1 533 821.00 | | 1 468 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 053.00 | 402 343.00 | | 476 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 121 939.00 | 6 701 838.00 | | 7 121 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 624.00 | 722 866.00 | | 760 624.00 |
EA Autres dettes | 52 912.00 | 52 948.00 | | 52 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 618.00 | 7 358.00 | | 4 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 925 166.00 | 9 620 070.00 | | 9 925 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 261 652.00 | 12 599 875.00 | | 13 261 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 912 821.00 | 9 580 942.00 | | 9 912 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99 787.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 528 088.00 | | 849.00 | 5 528 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 5 528 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 322 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 201 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322 311.00 | | | 5 322 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 977.00 | | 849.00 | 200 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 954.00 | 25 963.00 | 702.00 | 100 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 464.00 | 25 963.00 | 702.00 | 91 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 529 784.00 | 90 547.00 | | 529 784.00 |
6T Sur comptes clients | 152 165.00 | | 2 757.00 | 152 165.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 604.00 | | 7 623.00 | 150 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837 294.00 | 90 547.00 | 10 380.00 | 837 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 494.00 | 90 547.00 | 10 380.00 | 850 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 278.00 | 2 757.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 121 939.00 | 7 121 939.00 | | 7 121 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 7 746 221.00 | | | 7 746 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | | | 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 408.00 | | | 149 408.00 |
VC Groupe et associés | 142 980.00 | | | 142 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 336.00 | 27 991.00 | 12 345.00 | 40 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 468 684.00 | 1 468 684.00 | | 1 468 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 341.00 | | | 55 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715 434.00 | 715 434.00 | | 715 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 173 987.00 | 8 024 519.00 | 149 468.00 | 8 173 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 449 114.00 | 9 436 769.00 | 12 345.00 | 9 449 114.00 |