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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AN Terrains | 83 826.00 | 26 466.00 | 57 360.00 | 83 826.00 |
AP Constructions | 2 115 699.00 | 1 458 217.00 | 657 482.00 | 2 115 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 219.00 | 363 899.00 | 53 320.00 | 417 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 155.00 | 315 447.00 | 97 708.00 | 413 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 320.00 | 2 187 030.00 | 867 291.00 | 3 054 320.00 |
BN En cours de production de biens | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
BT Marchandises | 4 010 814.00 | 331 867.00 | 3 678 947.00 | 4 010 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 111.00 | 20 787.00 | 1 225 324.00 | 1 246 111.00 |
BZ Autres créances | 564 813.00 | | 564 813.00 | 564 813.00 |
CF Disponibilités | 830 512.00 | | 830 512.00 | 830 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 563.00 | | 122 563.00 | 122 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 813 748.00 | 352 654.00 | 6 461 094.00 | 6 813 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 868 068.00 | 2 539 683.00 | 7 328 385.00 | 9 868 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 598 790.00 | 2 269 032.00 | | 2 598 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 131.00 | 329 758.00 | | 381 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 920.00 | 2 763 790.00 | | 3 144 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 020.00 | 391 993.00 | | 265 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 816.00 | 28 931.00 | | 4 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 232 583.00 | 2 782 121.00 | | 3 232 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 236.00 | 584 528.00 | | 630 236.00 |
EA Autres dettes | 42 484.00 | 42 126.00 | | 42 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 325.00 | 3 707.00 | | 8 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 183 465.00 | 3 833 407.00 | | 4 183 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 328 385.00 | 6 597 196.00 | | 7 328 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 054 736.00 | 3 695 639.00 | | 4 054 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 825.00 | 1 357.00 | | 1 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 361 729.00 | 144 250.00 | 14 505 979.00 | 14 361 729.00 |
FD Production vendue biens | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 2 357 576.00 | 11 086.00 | 2 368 662.00 | 2 357 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 719 485.00 | 155 336.00 | 16 874 821.00 | 16 719 485.00 |
FM Production stockée | | | 11 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 270 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 460 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -981 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 690 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 147.00 | 16 302.00 | | 36 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 306.00 | 307.00 | | 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 298.00 | 3 438.00 | | 3 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 540.00 | 167.00 | | 25 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 838.00 | 3 605.00 | | 28 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 827.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 496.00 | 827.00 | | 15 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 342.00 | 2 777.00 | | 13 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 433.00 | 132 726.00 | | 187 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 312 499.00 | 13 583 602.00 | | 17 312 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 931 369.00 | 13 253 843.00 | | 16 931 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 131.00 | 329 758.00 | | 381 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 516.00 | | 122 186.00 | 3 017 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 381.00 | 3 054 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 381.00 | 3 029 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994 100.00 | | 121 180.00 | 2 994 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | 1 005.00 | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 393.00 | 170 974.00 | 71 338.00 | 2 087 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064 393.00 | 170 974.00 | 71 338.00 | 2 064 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 273 964.00 | 331 867.00 | 273 964.00 | 273 964.00 |
6T Sur comptes clients | 18 396.00 | 4 510.00 | 2 119.00 | 18 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 360.00 | 336 376.00 | 276 083.00 | 292 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 360.00 | 336 376.00 | 276 083.00 | 292 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 376.00 | 276 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 232 583.00 | 3 232 583.00 | | 3 232 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 768.00 | 274 768.00 | | 274 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 989.00 | 172 989.00 | | 172 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 524.00 | | | 1 220 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
VB T. V. A. | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 195.00 | 134 465.00 | 128 730.00 | 263 195.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 441.00 | | | 277 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 317.00 | | | 510 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 563.00 | | | 122 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 485.00 | 1 933 487.00 | 998.00 | 1 934 485.00 |
VW T.V.A. | 141 664.00 | 141 664.00 | | 141 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 183 465.00 | 4 054 736.00 | 128 730.00 | 4 183 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |