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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AN Terrains | 83 826.00 | 26 466.00 | 57 360.00 | 83 826.00 |
AP Constructions | 2 122 290.00 | 1 550 229.00 | 572 062.00 | 2 122 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 664.00 | 381 125.00 | 55 539.00 | 436 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 885.00 | 327 121.00 | 289 764.00 | 616 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 294 894.00 | 2 307 940.00 | 986 954.00 | 3 294 894.00 |
BN En cours de production de biens | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
BT Marchandises | 4 101 293.00 | 352 034.00 | 3 749 258.00 | 4 101 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 489.00 | 33 285.00 | 1 828 204.00 | 1 861 489.00 |
BZ Autres créances | 845 751.00 | | 845 751.00 | 845 751.00 |
CF Disponibilités | 788 707.00 | | 788 707.00 | 788 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 104.00 | | 138 104.00 | 138 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 763 279.00 | 385 319.00 | 7 377 960.00 | 7 763 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 058 173.00 | 2 693 259.00 | 8 364 914.00 | 11 058 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 979 920.00 | 2 598 790.00 | | 2 979 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 696.00 | 381 131.00 | | 552 696.00 |
DL TOTAL (I) | 3 697 616.00 | 3 144 920.00 | | 3 697 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 384.00 | 265 020.00 | | 328 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 143.00 | 4 816.00 | | 26 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 280.00 | 3 232 583.00 | | 3 520 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 379.00 | 630 236.00 | | 700 379.00 |
EA Autres dettes | 60 819.00 | 42 484.00 | | 60 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 292.00 | 8 325.00 | | 5 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 667 297.00 | 4 183 465.00 | | 4 667 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 364 914.00 | 7 328 385.00 | | 8 364 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 419 734.00 | 4 054 736.00 | | 4 419 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 375.00 | 1 825.00 | | 1 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 572 105.00 | 120 532.00 | 14 692 637.00 | 14 572 105.00 |
FD Production vendue biens | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
FG Production vendue services | 2 592 962.00 | 6 441.00 | 2 599 403.00 | 2 592 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 165 678.00 | 126 973.00 | 17 292 651.00 | 17 165 678.00 |
FM Production stockée | | | -10 999.00 | |
FN Production immobilisée | | | 260 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 953 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 771 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 745.00 | |
GE Autres charges | | | 7 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 113 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 701.00 | 36 147.00 | | 70 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 364.00 | 306.00 | | 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 3 298.00 | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 034.00 | 25 540.00 | | 15 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 237.00 | 28 838.00 | | 15 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 1 400.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 433.00 | 14 044.00 | | 9 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 880.00 | 15 496.00 | | 9 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 357.00 | 13 342.00 | | 5 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 679.00 | 187 433.00 | | 260 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 973 718.00 | 17 312 499.00 | | 17 973 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 421 022.00 | 16 931 369.00 | | 17 421 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 696.00 | 381 131.00 | | 552 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 553.00 | 14 890.00 | | 29 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 733.00 | | 305 229.00 | 3 054 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 068.00 | 3 294 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 068.00 | 3 270 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030 312.00 | | 305 222.00 | 3 030 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | 8.00 | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 442.00 | 176 133.00 | 55 635.00 | 2 187 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164 442.00 | 176 133.00 | 55 635.00 | 2 164 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 331 867.00 | 352 034.00 | 331 867.00 | 331 867.00 |
6T Sur comptes clients | 20 787.00 | 20 711.00 | 8 213.00 | 20 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 654.00 | 372 745.00 | 340 080.00 | 352 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 654.00 | 372 745.00 | 340 080.00 | 352 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 745.00 | 340 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 280.00 | 3 520 280.00 | | 3 520 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 620.00 | 345 620.00 | | 345 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 807.00 | 199 807.00 | | 199 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 986.00 | | | 1 817 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 503.00 | | | 43 503.00 |
VB T. V. A. | 98 762.00 | | | 98 762.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 009.00 | 327 009.00 | | 327 009.00 |
VI Groupe et associés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 982.00 | | | 211 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 668.00 | | | 144 668.00 |
VP Divers | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 031.00 | | | 433 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 104.00 | | | 138 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 342.00 | 2 845 344.00 | 998.00 | 2 846 342.00 |
VW T.V.A. | 96 896.00 | 96 896.00 | | 96 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 641 297.00 | 4 641 297.00 | | 4 641 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |