| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 940.00 | 23 690.00 | 2 250.00 | 25 940.00 |
AN Terrains | 85 121.00 | 26 475.00 | 58 646.00 | 85 121.00 |
AP Constructions | 2 151 311.00 | 1 693 061.00 | 458 250.00 | 2 151 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 633.00 | 408 673.00 | 41 960.00 | 450 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 283.00 | 420 309.00 | 393 974.00 | 814 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 717.00 | 2 572 208.00 | 956 509.00 | 3 528 717.00 |
BN En cours de production de biens | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
BT Marchandises | 4 825 806.00 | 193 045.00 | 4 632 761.00 | 4 825 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 503.00 | 26 204.00 | 2 276 299.00 | 2 302 503.00 |
BZ Autres créances | 235 261.00 | | 235 261.00 | 235 261.00 |
CF Disponibilités | 633 410.00 | | 633 410.00 | 633 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 429.00 | | 172 429.00 | 172 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 220 168.00 | 219 249.00 | 8 000 919.00 | 8 220 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 748 885.00 | 2 791 457.00 | 8 957 428.00 | 11 748 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 250 167.00 | 3 532 616.00 | | 3 250 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 732.00 | 517 551.00 | | 446 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 899.00 | 4 215 167.00 | | 3 861 899.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 105.00 | 333 658.00 | | 425 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 520.00 | 98 154.00 | | 5 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 955 640.00 | 3 525 518.00 | | 3 955 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 189.00 | 708 266.00 | | 668 189.00 |
EA Autres dettes | 26 624.00 | 52 907.00 | | 26 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 452.00 | 2 794.00 | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 085 529.00 | 4 723 298.00 | | 5 085 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 957 428.00 | 8 938 465.00 | | 8 957 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 828 642.00 | 4 506 138.00 | | 4 828 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 646.00 | 1 673.00 | | 1 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 898 393.00 | 379 881.00 | 16 278 274.00 | 15 898 393.00 |
FD Production vendue biens | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
FG Production vendue services | 2 567 301.00 | 13 342.00 | 2 580 643.00 | 2 567 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 466 443.00 | 393 223.00 | 18 859 666.00 | 18 466 443.00 |
FM Production stockée | | | 20 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | 275 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 569 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 038 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -693 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 948 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 568.00 | 109 651.00 | | 125 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 419.00 | 327.00 | | 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 604.00 | 1 213.00 | | 36 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 400.00 | 17 334.00 | | 29 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 004.00 | 18 547.00 | | 66 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 051.00 | 1 402.00 | | 5 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 657.00 | 6 695.00 | | 21 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 347.00 | 11 852.00 | | 44 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 402.00 | 199 433.00 | | 178 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 644 562.00 | 18 553 678.00 | | 19 644 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 197 830.00 | 18 036 127.00 | | 19 197 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 732.00 | 517 551.00 | | 446 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 450.00 | 29 544.00 | | 20 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 715.00 | | 311 266.00 | 3 270 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 264.00 | 3 528 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 264.00 | 3 501 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 243 346.00 | | 311 266.00 | 3 243 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 660.00 | 260 206.00 | 36 658.00 | 2 348 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 102.00 | 588.00 | | 23 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 558.00 | 259 618.00 | 36 658.00 | 2 325 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 278 192.00 | 193 045.00 | 278 192.00 | 278 192.00 |
6T Sur comptes clients | 32 659.00 | 3 548.00 | 10 003.00 | 32 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 850.00 | 196 593.00 | 288 195.00 | 310 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 850.00 | 206 593.00 | 288 195.00 | 310 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 593.00 | 288 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 955 640.00 | 3 955 640.00 | | 3 955 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 457.00 | 350 457.00 | | 350 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 418.00 | 183 418.00 | | 183 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 435.00 | 2 273 435.00 | | 2 273 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VB T. V. A. | 58 449.00 | 58 449.00 | | 58 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 458.00 | 166 571.00 | 256 887.00 | 423 458.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 845.00 | | | 229 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 372.00 | | | 138 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VP Divers | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 064.00 | 152 064.00 | | 152 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 429.00 | 172 429.00 | | 172 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 191.00 | 2 710 193.00 | 998.00 | 2 711 191.00 |
VW T.V.A. | 114 845.00 | 114 845.00 | | 114 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 085 529.00 | 4 828 642.00 | 256 887.00 | 5 085 529.00 |