| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 410.00 | 25 185.00 | 2 225.00 | 27 410.00 |
AN Terrains | 85 121.00 | 26 993.00 | 58 128.00 | 85 121.00 |
AP Constructions | 2 170 795.00 | 1 828 656.00 | 342 139.00 | 2 170 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 509.00 | 407 330.00 | 118 178.00 | 525 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 915.00 | 628 915.00 | 416 000.00 | 1 044 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 187.00 | 2 917 079.00 | 940 108.00 | 3 857 187.00 |
BN En cours de production de biens | 48 171.00 | | 48 171.00 | 48 171.00 |
BT Marchandises | 2 681 404.00 | 174 339.00 | 2 507 064.00 | 2 681 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 306.00 | 10 365.00 | 1 558 941.00 | 1 569 306.00 |
BZ Autres créances | 516 722.00 | | 516 722.00 | 516 722.00 |
CF Disponibilités | 1 290 032.00 | | 1 290 032.00 | 1 290 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 766.00 | | 139 766.00 | 139 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 245 400.00 | 184 704.00 | 6 060 696.00 | 6 245 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 102 587.00 | 3 101 783.00 | 7 000 804.00 | 10 102 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 368 396.00 | 3 246 899.00 | | 3 368 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 129.00 | 591 496.00 | | 584 129.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117 524.00 | 4 003 396.00 | | 4 117 524.00 |
DP Provisions pour risques | 49 320.00 | 11 331.00 | | 49 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 320.00 | 11 331.00 | | 49 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 263.00 | 411 265.00 | | 333 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 775.00 | 5 400.00 | | 5 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 093.00 | 4 517 436.00 | | 1 842 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 672.00 | 564 307.00 | | 619 672.00 |
EA Autres dettes | 29 107.00 | 29 411.00 | | 29 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 050.00 | 7 551.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 960.00 | 5 535 370.00 | | 2 833 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 000 804.00 | 9 550 097.00 | | 7 000 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 190.00 | 5 286 924.00 | | 2 647 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 255.00 | 1 967.00 | | 1 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 259 967.00 | 450 843.00 | 16 710 810.00 | 16 259 967.00 |
FD Production vendue biens | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
FG Production vendue services | 2 827 695.00 | | 2 827 695.00 | 2 827 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 089 602.00 | 450 843.00 | 19 540 445.00 | 19 089 602.00 |
FM Production stockée | | | 2 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 834 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 510 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 904 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 989.00 | |
GE Autres charges | | | 15 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 037 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 444.00 | 114 578.00 | | 119 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 530.00 | -291.00 | | 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | 7 063.00 | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 350.00 | 35 546.00 | | 158 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 823.00 | 42 609.00 | | 158 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 9 025.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 644.00 | 20 708.00 | | 122 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 944.00 | 30 443.00 | | 122 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 879.00 | 12 166.00 | | 35 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 072.00 | 229 693.00 | | 217 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 005 894.00 | 18 600 723.00 | | 20 005 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 421 765.00 | 18 009 227.00 | | 19 421 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 129.00 | 591 496.00 | | 584 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 223.00 | 12 432.00 | | 10 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 760 572.00 | | 368 289.00 | 3 760 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 674.00 | 3 857 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 674.00 | 3 826 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 731 733.00 | | 366 281.00 | 3 731 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | 2 008.00 | 1 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768 509.00 | 297 600.00 | 149 030.00 | 2 768 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 303.00 | 882.00 | | 24 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744 206.00 | 296 718.00 | 149 030.00 | 2 744 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 331.00 | 37 989.00 | | 11 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 168.00 | 174 339.00 | 154 168.00 | 154 168.00 |
6T Sur comptes clients | 27 331.00 | 836.00 | 17 802.00 | 27 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 499.00 | 175 175.00 | 171 970.00 | 181 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 830.00 | 213 164.00 | 171 970.00 | 192 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 165.00 | 171 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 093.00 | 1 842 093.00 | | 1 842 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 468.00 | 258 468.00 | | 258 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 841.00 | 138 841.00 | | 138 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 871.00 | 1 556 871.00 | | 1 556 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VB T. V. A. | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 008.00 | 145 238.00 | 186 770.00 | 332 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 745.00 | | | 100 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 036.00 | | | 178 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 540.00 | 467 540.00 | | 467 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 766.00 | 139 766.00 | | 139 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 792.00 | 2 225 794.00 | 2 998.00 | 2 228 792.00 |
VW T.V.A. | 216 054.00 | 216 054.00 | | 216 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 960.00 | 2 647 190.00 | 186 770.00 | 2 833 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |