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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 410.00 | 24 303.00 | 3 107.00 | 27 410.00 |
AN Terrains | 85 121.00 | 26 734.00 | 58 387.00 | 85 121.00 |
AP Constructions | 2 165 939.00 | 1 789 699.00 | 376 240.00 | 2 165 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 857.00 | 394 401.00 | 116 456.00 | 510 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 816.00 | 533 372.00 | 436 444.00 | 969 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 760 572.00 | 2 768 509.00 | 992 063.00 | 3 760 572.00 |
BN En cours de production de biens | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
BT Marchandises | 4 585 844.00 | 154 168.00 | 4 431 675.00 | 4 585 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649 116.00 | 27 331.00 | 2 621 785.00 | 2 649 116.00 |
BZ Autres créances | 643 325.00 | | 643 325.00 | 643 325.00 |
CF Disponibilités | 648 389.00 | | 648 389.00 | 648 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 122.00 | | 167 122.00 | 167 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 739 533.00 | 181 499.00 | 8 558 034.00 | 8 739 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 500 105.00 | 2 950 008.00 | 9 550 097.00 | 12 500 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 246 899.00 | 3 250 167.00 | | 3 246 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 496.00 | 446 732.00 | | 591 496.00 |
DL TOTAL (I) | 4 003 396.00 | 3 861 899.00 | | 4 003 396.00 |
DP Provisions pour risques | 11 331.00 | 10 000.00 | | 11 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 331.00 | 10 000.00 | | 11 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 265.00 | 425 105.00 | | 411 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 5 520.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 436.00 | 3 955 640.00 | | 4 517 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 307.00 | 668 189.00 | | 564 307.00 |
EA Autres dettes | 29 411.00 | 26 624.00 | | 29 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 551.00 | 4 452.00 | | 7 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 535 370.00 | 5 085 529.00 | | 5 535 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 550 097.00 | 8 957 428.00 | | 9 550 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 286 924.00 | 4 828 642.00 | | 5 286 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 967.00 | 1 646.00 | | 1 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 670 389.00 | 94 007.00 | 15 764 396.00 | 15 670 389.00 |
FD Production vendue biens | -8 702.00 | | -8 702.00 | -8 702.00 |
FG Production vendue services | 2 445 891.00 | 35 078.00 | 2 480 969.00 | 2 445 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 107 578.00 | 129 085.00 | 18 236 663.00 | 18 107 578.00 |
FM Production stockée | | | -5 023.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 540 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 085 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 694 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 578.00 | 125 568.00 | | 114 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 291.00 | 419.00 | | 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 063.00 | 36 604.00 | | 7 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 546.00 | 29 400.00 | | 35 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 609.00 | 66 004.00 | | 42 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 025.00 | 5 051.00 | | 9 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 708.00 | 16 606.00 | | 20 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 443.00 | 21 657.00 | | 30 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 166.00 | 44 347.00 | | 12 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 693.00 | 178 402.00 | | 229 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 600 723.00 | 19 644 562.00 | | 18 600 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 009 227.00 | 19 197 830.00 | | 18 009 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 496.00 | 446 732.00 | | 591 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 432.00 | 20 450.00 | | 12 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 717.00 | | 338 912.00 | 3 528 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 057.00 | 3 760 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 057.00 | 3 731 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 940.00 | | 1 470.00 | 25 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501 348.00 | | 337 442.00 | 3 501 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572 208.00 | 282 650.00 | 86 349.00 | 2 572 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 690.00 | 613.00 | | 23 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 518.00 | 282 037.00 | 86 349.00 | 2 548 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 1 331.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 045.00 | 154 168.00 | 193 045.00 | 193 045.00 |
6T Sur comptes clients | 26 204.00 | 2 208.00 | 1 081.00 | 26 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 249.00 | 156 376.00 | 194 126.00 | 219 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 249.00 | 157 707.00 | 194 126.00 | 229 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 707.00 | 194 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 436.00 | 4 517 436.00 | | 4 517 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 195.00 | 245 195.00 | | 245 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 818.00 | 167 818.00 | | 167 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 086.00 | 54 086.00 | | 54 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 632.00 | 2 619 632.00 | | 2 619 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VB T. V. A. | 67 223.00 | 67 223.00 | | 67 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 299.00 | 160 852.00 | 248 446.00 | 409 299.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 155.00 | | | 155 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 315.00 | | | 169 315.00 |
VP Divers | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 739.00 | 567 739.00 | | 567 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 122.00 | 167 122.00 | | 167 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 562.00 | 3 459 564.00 | 998.00 | 3 460 562.00 |
VW T.V.A. | 83 233.00 | 83 233.00 | | 83 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 535 371.00 | 5 286 924.00 | 248 446.00 | 5 535 371.00 |