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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 940.00 | 23 102.00 | 2 838.00 | 25 940.00 |
AN Terrains | 83 826.00 | 26 466.00 | 57 360.00 | 83 826.00 |
AP Constructions | 2 140 247.00 | 1 590 326.00 | 549 920.00 | 2 140 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 275.00 | 388 977.00 | 44 298.00 | 433 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 999.00 | 319 789.00 | 266 210.00 | 585 999.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 715.00 | 2 348 660.00 | 922 055.00 | 3 270 715.00 |
BN En cours de production de biens | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
BT Marchandises | 4 132 617.00 | 278 192.00 | 3 854 425.00 | 4 132 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 997.00 | 32 659.00 | 2 349 338.00 | 2 381 997.00 |
BZ Autres créances | 952 664.00 | | 952 664.00 | 952 664.00 |
CF Disponibilités | 658 510.00 | | 658 510.00 | 658 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 805.00 | | 170 805.00 | 170 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 327 261.00 | 310 850.00 | 8 016 410.00 | 8 327 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 597 976.00 | 2 659 510.00 | 8 938 465.00 | 11 597 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 532 616.00 | 2 979 920.00 | | 3 532 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 551.00 | 552 696.00 | | 517 551.00 |
DL TOTAL (I) | 4 215 167.00 | 3 697 616.00 | | 4 215 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 658.00 | 328 384.00 | | 333 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 154.00 | 26 143.00 | | 98 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 26 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 525 518.00 | 3 520 280.00 | | 3 525 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 266.00 | 700 379.00 | | 708 266.00 |
EA Autres dettes | 52 907.00 | 60 819.00 | | 52 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 794.00 | 5 292.00 | | 2 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 723 298.00 | 4 667 297.00 | | 4 723 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 938 465.00 | 8 364 914.00 | | 8 938 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 506 138.00 | 4 419 734.00 | | 4 506 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 673.00 | 1 375.00 | | 1 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 931 480.00 | 233 488.00 | 15 164 968.00 | 14 931 480.00 |
FD Production vendue biens | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
FG Production vendue services | 2 810 343.00 | 5 563.00 | 2 815 906.00 | 2 810 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 742 577.00 | 239 051.00 | 17 981 628.00 | 17 742 577.00 |
FM Production stockée | | | 2 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 530 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 241 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 783 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 651.00 | 70 701.00 | | 109 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 327.00 | 364.00 | | 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | 203.00 | | 1 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 334.00 | 15 034.00 | | 17 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 547.00 | 15 237.00 | | 18 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 447.00 | | 1 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 433.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 695.00 | 9 880.00 | | 6 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 852.00 | 5 357.00 | | 11 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 433.00 | 260 679.00 | | 199 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 553 678.00 | 17 973 718.00 | | 18 553 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 036 127.00 | 17 421 022.00 | | 18 036 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 551.00 | 552 696.00 | | 517 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 544.00 | 29 553.00 | | 29 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 352 034.00 | 278 192.00 | 352 034.00 | 352 034.00 |
6T Sur comptes clients | 33 285.00 | 2 464.00 | 3 090.00 | 33 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 319.00 | 280 656.00 | 355 125.00 | 385 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 319.00 | 280 656.00 | 355 125.00 | 385 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 656.00 | 355 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 525 518.00 | 3 525 518.00 | | 3 525 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 697.00 | 334 697.00 | | 334 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 890.00 | 181 890.00 | | 181 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 400.00 | 2 343 400.00 | | 2 343 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
VB T. V. A. | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
VC Groupe et associés | 455 126.00 | 455 126.00 | | 455 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 985.00 | 114 825.00 | 217 160.00 | 331 985.00 |
VI Groupe et associés | 93 633.00 | 93 633.00 | | 93 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 200.00 | | | 129 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 224.00 | | | 124 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 203.00 | 91 203.00 | | 91 203.00 |
VP Divers | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 351.00 | 345 351.00 | | 345 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 805.00 | 170 805.00 | | 170 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 463.00 | 3 505 465.00 | 998.00 | 3 506 463.00 |
VW T.V.A. | 151 987.00 | 151 987.00 | | 151 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 721 298.00 | 4 504 138.00 | 217 160.00 | 4 721 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |