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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 865.00 | 3 505.00 | 9 360.00 | 12 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 583.00 | 2 417.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 924.00 | 58 645.00 | 12 279.00 | 70 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 014 499.00 | 153 000.00 | 861 499.00 | 1 014 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 477 044.00 | 724 300.00 | 3 752 744.00 | 4 477 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 186.00 | | 225 186.00 | 225 186.00 |
BZ Autres créances | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 308 365.00 | | 1 308 365.00 | 1 308 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 134.00 | | 1 560 134.00 | 1 560 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 177.00 | 724 300.00 | 5 312 878.00 | 6 037 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 861 499.00 | | | 861 499.00 |
CU Autres participations | 3 375 756.00 | 508 566.00 | 2 867 190.00 | 3 375 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 881 632.00 | 2 881 632.00 | | 2 881 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 993.00 | 134 399.00 | | 138 993.00 |
DG Autres réserves | 2 290 093.00 | 2 361 297.00 | | 2 290 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 846.00 | 91 880.00 | | -193 846.00 |
DL TOTAL (I) | 5 116 872.00 | 5 469 208.00 | | 5 116 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 426.00 | 514 701.00 | | 26 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 320.00 | 100 167.00 | | 24 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 910.00 | 235 852.00 | | 144 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 656.00 | 850 721.00 | | 195 656.00 |
ED (V) | 350.00 | 1 337.00 | | 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 312 878.00 | 6 321 266.00 | | 5 312 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 687.00 | | 179 687.00 | 179 687.00 |
FG Production vendue services | 710 962.00 | | 710 962.00 | 710 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 649.00 | | 890 649.00 | 890 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 523 566.00 | |
GE Autres charges | | | 532 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 523 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 500.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 90.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 410.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 752.00 | 1 171 636.00 | | 1 209 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 599.00 | 1 079 756.00 | | 1 403 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 846.00 | 91 880.00 | | -193 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 905 060.00 | | 1 657 686.00 | 3 905 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 045 446.00 | 4 390 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085 702.00 | 4 477 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 256.00 | 73 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 415.00 | | 1 450.00 | 11 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 764.00 | | 50 416.00 | 63 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829 882.00 | | 1 605 819.00 | 3 829 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 503.00 | 4 897.00 | 2 667.00 | 60 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | 90.00 | | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 088.00 | 4 807.00 | 2 667.00 | 57 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 000.00 | 523 566.00 | | 138 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 000.00 | 523 566.00 | | 138 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 000.00 | 523 566.00 | | 138 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 089.00 | 74 089.00 | | 74 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 014 499.00 | 1 014 499.00 | | 1 014 499.00 |
UX Autres créances clients | 225 186.00 | | | 225 186.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 268.00 | 1 266 268.00 | | 1 266 268.00 |
VW T.V.A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 656.00 | 195 656.00 | | 195 656.00 |