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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 403.00 | 4 009.00 | 9 395.00 | 13 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 333.00 | 1 667.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 606.00 | 64 283.00 | 8 324.00 | 72 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 235 273.00 | 231 490.00 | 1 003 783.00 | 1 235 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 702 354.00 | 895 864.00 | 3 806 490.00 | 4 702 354.00 |
BT Marchandises | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 236.00 | | 305 236.00 | 305 236.00 |
BZ Autres créances | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CF Disponibilités | 1 158 876.00 | | 1 158 876.00 | 1 158 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 477 702.00 | | 1 477 702.00 | 1 477 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 180 056.00 | 895 864.00 | 5 284 192.00 | 6 180 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 006 098.00 | | | 1 006 098.00 |
CU Autres participations | 3 375 756.00 | 594 749.00 | 2 781 007.00 | 3 375 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 881 632.00 | 2 881 632.00 | | 2 881 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 993.00 | 138 993.00 | | 138 993.00 |
DG Autres réserves | 1 995 390.00 | 2 290 093.00 | | 1 995 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 159.00 | -193 846.00 | | 7 159.00 |
DL TOTAL (I) | 5 023 173.00 | 5 116 872.00 | | 5 023 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 712.00 | 26 426.00 | | 65 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 143.00 | 24 320.00 | | 46 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 679.00 | 144 910.00 | | 140 679.00 |
EA Autres dettes | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 743.00 | 195 656.00 | | 260 743.00 |
ED (V) | 275.00 | 350.00 | | 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 192.00 | 5 312 878.00 | | 5 284 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 743.00 | 195 656.00 | | 260 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 832.00 | | 196 832.00 | 196 832.00 |
FG Production vendue services | 599 391.00 | | 599 391.00 | 599 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 223.00 | | 796 223.00 | 796 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 278 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 17.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 350.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 478.00 | -350.00 | | 8 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 545.00 | 1 209 752.00 | | 1 062 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 386.00 | 1 403 599.00 | | 1 055 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 159.00 | -193 846.00 | | 7 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 477 044.00 | | 225 310.00 | 4 477 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 613 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 702 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 924.00 | | 1 682.00 | 73 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390 255.00 | | 223 089.00 | 4 390 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 734.00 | 6 891.00 | | 62 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 229.00 | 6 388.00 | | 59 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 566.00 | 278 566.00 | 113 893.00 | 661 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 566.00 | 278 566.00 | 113 893.00 | 661 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 732.00 | 66 732.00 | | 66 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 235 273.00 | 1 235 273.00 | | 1 235 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 305 236.00 | | | 305 236.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VI Groupe et associés | 65 712.00 | 65 712.00 | | 65 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 219.00 | 1 555 219.00 | | 1 555 219.00 |
VW T.V.A. | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 743.00 | 260 743.00 | | 260 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |