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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 336.00 | 4 336.00 | 8 000.00 | 12 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 995.00 | 65 173.00 | 12 822.00 | 77 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 219.00 | 2 081.00 | 325 138.00 | 327 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213 596.00 | 626 861.00 | 2 586 736.00 | 3 213 596.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 444.00 | | 277 444.00 | 277 444.00 |
BZ Autres créances | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CF Disponibilités | 2 180 384.00 | | 2 180 384.00 | 2 180 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 872.00 | | 2 459 872.00 | 2 459 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 673 468.00 | 626 861.00 | 5 046 607.00 | 5 673 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327 453.00 | | | 327 453.00 |
CU Autres participations | 2 790 731.00 | 552 270.00 | 2 238 461.00 | 2 790 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 881 632.00 | 2 881 632.00 | | 2 881 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 964.00 | 148 505.00 | | 185 964.00 |
DG Autres réserves | 1 736 813.00 | 1 624 834.00 | | 1 736 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 576.00 | 749 178.00 | | 90 576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 894 985.00 | 5 404 149.00 | | 4 894 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 887.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 402.00 | 20 485.00 | | 12 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 220.00 | 155 187.00 | | 139 220.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 622.00 | 177 475.00 | | 151 622.00 |
ED (V) | | 598.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 607.00 | 5 583 109.00 | | 5 046 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 622.00 | 177 475.00 | | 151 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 922.00 | | 177 922.00 | 177 922.00 |
FG Production vendue services | 561 022.00 | | 561 022.00 | 561 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 944.00 | | 738 944.00 | 738 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 194.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 1 384.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 6 134.00 | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 623.00 | 1 992 492.00 | | 888 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 047.00 | 1 243 314.00 | | 798 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 576.00 | 749 178.00 | | 90 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 338.00 | | 210 258.00 | 3 003 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 213 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 321.00 | | 1 674.00 | 79 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911 681.00 | | 208 584.00 | 2 911 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 579.00 | 4 930.00 | | 67 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 243.00 | 4 930.00 | | 63 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 722.00 | 78 629.00 | | 475 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 609.00 | 78 629.00 | 887.00 | 476 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 887.00 | |
UG ‐ Financières | | 78 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 219.00 | 327 219.00 | | 327 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 277 444.00 | 277 444.00 | | 277 444.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 022.00 | 609 022.00 | | 609 022.00 |
VW T.V.A. | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 622.00 | 151 622.00 | | 151 622.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |