| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 336.00 | 4 336.00 | 8 000.00 | 12 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 833.00 | 167.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 321.00 | 60 410.00 | 15 911.00 | 76 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 636.00 | 2 081.00 | 116 554.00 | 118 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 338.00 | 543 302.00 | 2 460 036.00 | 3 003 338.00 |
BT Marchandises | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 551.00 | | 258 551.00 | 258 551.00 |
BZ Autres créances | 50 562.00 | | 50 562.00 | 50 562.00 |
CF Disponibilités | 2 804 392.00 | | 2 804 392.00 | 2 804 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 185.00 | | 3 122 185.00 | 3 122 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 410.00 | 543 302.00 | 5 583 109.00 | 6 126 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 869.00 | | | 118 869.00 |
CU Autres participations | 2 790 731.00 | 473 641.00 | 2 317 090.00 | 2 790 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 881 632.00 | 2 881 632.00 | | 2 881 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 505.00 | 139 351.00 | | 148 505.00 |
DG Autres réserves | 1 624 834.00 | 1 850 905.00 | | 1 624 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 178.00 | 183 083.00 | | 749 178.00 |
DL TOTAL (I) | 5 404 149.00 | 5 054 971.00 | | 5 404 149.00 |
DP Provisions pour risques | 887.00 | | | 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 887.00 | | | 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 485.00 | 90 654.00 | | 20 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 187.00 | 181 433.00 | | 155 187.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 475.00 | 273 640.00 | | 177 475.00 |
ED (V) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 583 109.00 | 5 329 209.00 | | 5 583 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 475.00 | 273 640.00 | | 177 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 708.00 | | 161 708.00 | 161 708.00 |
FG Production vendue services | 604 895.00 | | 604 895.00 | 604 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 603.00 | | 766 603.00 | 766 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 871 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 341 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 517.00 | 33 340.00 | | 7 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 517.00 | 33 340.00 | | 7 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 45 451.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190.00 | 245 025.00 | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 290 476.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 134.00 | -257 136.00 | | 6 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 492.00 | 1 486 821.00 | | 1 992 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 314.00 | 1 303 738.00 | | 1 243 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 178.00 | 183 083.00 | | 749 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 391 800.00 | | 18 593.00 | 4 391 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 390 580.00 | 2 911 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407 055.00 | 3 003 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 067.00 | 12 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 407.00 | 79 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 135.00 | | 18 593.00 | 76 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302 262.00 | | | 4 302 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 312.00 | 7 552.00 | 15 285.00 | 75 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | 642.00 | 1 067.00 | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 551.00 | 6 910.00 | 14 218.00 | 70 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 887.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 669 308.00 | 148 342.00 | 341 927.00 | 669 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 308.00 | 149 229.00 | 341 927.00 | 669 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 112.00 | 76 112.00 | | 76 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 636.00 | 118 636.00 | | 118 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 258 551.00 | 258 551.00 | | 258 551.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 064.00 | 430 064.00 | | 430 064.00 |
VW T.V.A. | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 475.00 | 177 475.00 | | 177 475.00 |