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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 403.00 | 4 761.00 | 8 642.00 | 13 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 083.00 | 917.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 135.00 | 68 468.00 | 4 667.00 | 73 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 169 216.00 | 108 572.00 | 1 060 644.00 | 1 169 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 391 800.00 | 744 620.00 | 3 647 180.00 | 4 391 800.00 |
BT Marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 260.00 | | 265 260.00 | 265 260.00 |
BZ Autres créances | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CF Disponibilités | 1 413 450.00 | | 1 413 450.00 | 1 413 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 029.00 | | 1 682 029.00 | 1 682 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 829.00 | 744 620.00 | 5 329 209.00 | 6 073 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 062 959.00 | | | 1 062 959.00 |
CU Autres participations | 3 130 731.00 | 560 736.00 | 2 569 995.00 | 3 130 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 881 632.00 | 2 881 632.00 | | 2 881 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 351.00 | 138 993.00 | | 139 351.00 |
DG Autres réserves | 1 850 905.00 | 1 995 390.00 | | 1 850 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 083.00 | 7 159.00 | | 183 083.00 |
DL TOTAL (I) | 5 054 971.00 | 5 023 173.00 | | 5 054 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553.00 | 65 712.00 | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 654.00 | 46 143.00 | | 90 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 433.00 | 140 679.00 | | 181 433.00 |
EA Autres dettes | | 8 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 640.00 | 260 743.00 | | 273 640.00 |
ED (V) | 598.00 | 275.00 | | 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 209.00 | 5 284 192.00 | | 5 329 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 416.00 | | 171 416.00 | 171 416.00 |
FG Production vendue services | 663 311.00 | | 663 311.00 | 663 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 727.00 | | 834 727.00 | 834 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 511.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 287.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 335 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 340.00 | 8 973.00 | | 33 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 340.00 | 8 973.00 | | 33 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 451.00 | 495.00 | | 45 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 025.00 | | | 245 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 476.00 | 495.00 | | 290 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 136.00 | 8 478.00 | | -257 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 821.00 | 1 062 545.00 | | 1 486 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 738.00 | 1 055 386.00 | | 1 303 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 083.00 | 7 159.00 | | 183 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 702 354.00 | | 1 128.00 | 4 702 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 082.00 | 4 302 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 682.00 | 4 391 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 76 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 606.00 | | 1 128.00 | 75 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613 344.00 | | | 4 613 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 625.00 | 6 287.00 | 600.00 | 69 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 009.00 | 752.00 | | 4 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 616.00 | 5 535.00 | 600.00 | 65 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 826 239.00 | 178 156.00 | 335 088.00 | 826 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 239.00 | 178 156.00 | 335 088.00 | 826 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 654.00 | 90 654.00 | | 90 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 814.00 | 88 814.00 | | 88 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 169 216.00 | 1 169 216.00 | | 1 169 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 265 260.00 | 265 260.00 | | 265 260.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 785.00 | 1 439 785.00 | | 1 439 785.00 |
VW T.V.A. | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 640.00 | 273 640.00 | | 273 640.00 |