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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 336.00 | 4 336.00 | 8 000.00 | 12 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 279.00 | 45 079.00 | 22 200.00 | 67 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 164.00 | 2 081.00 | 212 082.00 | 214 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 068.00 | 521 862.00 | 2 678 206.00 | 3 200 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 879.00 | | 57 879.00 | 57 879.00 |
BZ Autres créances | 137 905.00 | | 137 905.00 | 137 905.00 |
CF Disponibilités | 731 999.00 | | 731 999.00 | 731 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 782.00 | | 927 782.00 | 927 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 850.00 | 521 862.00 | 3 605 988.00 | 4 127 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 397.00 | | | 214 397.00 |
CU Autres participations | 2 900 974.00 | 467 365.00 | 2 433 609.00 | 2 900 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 102 352.00 | 2 881 632.00 | | 3 102 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 523.00 | | | 69 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 493.00 | 185 964.00 | | 190 493.00 |
DG Autres réserves | 114 325.00 | 1 736 813.00 | | 114 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 151.00 | 90 576.00 | | -26 151.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 541.00 | 4 894 985.00 | | 3 450 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 609.00 | 12 402.00 | | 37 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 454.00 | 139 220.00 | | 63 454.00 |
EA Autres dettes | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 079.00 | 151 622.00 | | 154 079.00 |
ED (V) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 988.00 | 5 046 607.00 | | 3 605 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 817.00 | | 43 817.00 | 43 817.00 |
FG Production vendue services | 523 935.00 | | 523 935.00 | 523 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 752.00 | | 567 752.00 | 567 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 906.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 333.00 | | | 215 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 333.00 | 79.00 | | 215 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 718.00 | -79.00 | | -195 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 173.00 | 888 623.00 | | 797 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 324.00 | 798 047.00 | | 823 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 151.00 | 90 576.00 | | -26 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 596.00 | | 432 382.00 | 3 213 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418 910.00 | 3 117 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 910.00 | 3 200 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 70 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 995.00 | | 16 284.00 | 80 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120 265.00 | | 416 097.00 | 3 120 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 509.00 | 6 906.00 | 27 000.00 | 72 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 173.00 | 6 906.00 | 27 000.00 | 68 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 554 351.00 | 48 605.00 | 133 510.00 | 554 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 351.00 | 48 605.00 | 133 510.00 | 554 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 351.00 | 48 605.00 | 133 510.00 | 554 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 164.00 | 214 164.00 | | 214 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
VB T. V. A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VC Groupe et associés | 85 642.00 | 85 642.00 | | 85 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 262.00 | 412 262.00 | | 412 262.00 |
VW T.V.A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 079.00 | 154 079.00 | | 154 079.00 |