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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
AH Fonds commercial | 168 602.00 | | 168 602.00 | 168 602.00 |
AP Constructions | 85 859.00 | 78 205.00 | 7 655.00 | 85 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 833.00 | 1 751 129.00 | 80 703.00 | 1 831 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 819.00 | 89 819.00 | | 89 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 853.00 | 1 936 178.00 | 258 675.00 | 2 194 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 688.00 | 44 052.00 | 656 636.00 | 700 688.00 |
BN En cours de production de biens | 118 974.00 | | 118 974.00 | 118 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 007.00 | 20 524.00 | 35 483.00 | 56 007.00 |
BT Marchandises | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 082.00 | 11 266.00 | 1 564 816.00 | 1 576 082.00 |
BZ Autres créances | 5 055 484.00 | | 5 055 484.00 | 5 055 484.00 |
CF Disponibilités | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 527 166.00 | 75 843.00 | 7 451 323.00 | 7 527 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 722 019.00 | 2 012 020.00 | 7 709 999.00 | 9 722 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 5 675 672.00 | | | 5 675 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 885.00 | | | 517 885.00 |
DK Provisions réglementées | 195 272.00 | | | 195 272.00 |
DL TOTAL (I) | 6 801 329.00 | | | 6 801 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 300.00 | | | 583 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 291.00 | | | 235 291.00 |
EA Autres dettes | 78 538.00 | | | 78 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 670.00 | | | 908 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 709 999.00 | | | 7 709 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 670.00 | | | 908 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 078 922.00 | 823 610.00 | 4 902 532.00 | 4 078 922.00 |
FG Production vendue services | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 089 322.00 | 823 610.00 | 4 912 932.00 | 4 089 322.00 |
FM Production stockée | | | 145 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 130 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 045 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 014.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 351 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 872.00 | | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 602.00 | | | -21 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 908.00 | | | 240 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 134 476.00 | | | 5 134 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 616 591.00 | | | 4 616 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 885.00 | | | 517 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 213.00 | | 40 641.00 | 2 154 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 194 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 007 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 627.00 | | | 185 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 871.00 | | 40 641.00 | 1 966 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 164.00 | 15 014.00 | | 1 921 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 139.00 | 15 014.00 | | 1 904 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 969.00 | 21 302.00 | | 173 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 478.00 | | 2 901.00 | 67 478.00 |
6T Sur comptes clients | 12 870.00 | | 1 604.00 | 12 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 348.00 | | 4 505.00 | 80 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 317.00 | 21 302.00 | 4 505.00 | 254 317.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 300.00 | 583 300.00 | | 583 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 157.00 | 66 157.00 | | 66 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 370.00 | 87 370.00 | | 87 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 538.00 | 78 538.00 | | 78 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 992.00 | | | 1 574 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
VC Groupe et associés | 4 947 100.00 | | | 4 947 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
VP Divers | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 633 312.00 | 6 630 508.00 | 2 805.00 | 6 633 312.00 |
VW T.V.A. | 81 764.00 | 81 764.00 | | 81 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 670.00 | 908 670.00 | | 908 670.00 |