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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
AH Fonds commercial | 168 602.00 | | 168 602.00 | 168 602.00 |
AP Constructions | 85 859.00 | 81 956.00 | 3 904.00 | 85 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 085.00 | 1 813 403.00 | 116 682.00 | 1 930 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 495.00 | 91 051.00 | 4 444.00 | 95 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 416.00 | 2 003 434.00 | 294 983.00 | 2 298 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 795.00 | 83 520.00 | 72 275.00 | 155 795.00 |
BN En cours de production de biens | 191 304.00 | | 191 304.00 | 191 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
BT Marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 597.00 | | 536 597.00 | 536 597.00 |
BZ Autres créances | 508 001.00 | | 508 001.00 | 508 001.00 |
CF Disponibilités | 109 860.00 | | 109 860.00 | 109 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 882.00 | 83 520.00 | 1 434 362.00 | 1 517 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 299.00 | 2 086 953.00 | 1 729 345.00 | 3 816 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 355 002.00 | | | 355 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 483.00 | | | 191 483.00 |
DK Provisions réglementées | 259 179.00 | | | 259 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 163.00 | | | 1 218 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 295.00 | | | 263 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 315.00 | | | 149 315.00 |
EA Autres dettes | 76 614.00 | | | 76 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 182.00 | | | 511 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 345.00 | | | 1 729 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 225.00 | | | 489 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 216 847.00 | 370 285.00 | 3 587 132.00 | 3 216 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 847.00 | 370 285.00 | 3 587 132.00 | 3 216 847.00 |
FM Production stockée | | | -68 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 958.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 986.00 | | | 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 302.00 | | | -21 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 364.00 | | | 75 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 670.00 | | | 3 585 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 187.00 | | | 3 394 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 483.00 | | | 191 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 856.00 | | 8 140.00 | 2 292 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 2 298 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 2 111 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 627.00 | | | 185 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 879.00 | | 8 140.00 | 2 105 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 947.00 | 96 605.00 | 73 118.00 | 1 979 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 922.00 | 96 605.00 | 73 118.00 | 1 962 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237 876.00 | 21 302.00 | | 237 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 561.00 | 9 958.00 | | 73 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 561.00 | 9 958.00 | | 73 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 438.00 | 31 261.00 | | 311 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 295.00 | 263 295.00 | | 263 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 614.00 | 76 614.00 | | 76 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 536 597.00 | 536 597.00 | | 536 597.00 |
VB T. V. A. | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VC Groupe et associés | 486 744.00 | 486 744.00 | | 486 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 948.00 | 1 044 598.00 | 1 350.00 | 1 045 948.00 |
VW T.V.A. | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 225.00 | 489 225.00 | | 489 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 869.00 | | | 141 869.00 |
ST Autres comptes | 240 823.00 | | | 240 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 885.00 | | | 122 885.00 |
YT Sous‐traitance | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 941.00 | | | 206 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 192.00 | | | 73 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 865.00 | | | 653 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 331.00 | | | 461 331.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 737.00 | | | 725 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |