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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
AH Fonds commercial | 168 602.00 | | 168 602.00 | 168 602.00 |
AP Constructions | 85 859.00 | 81 190.00 | 4 670.00 | 85 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 525.00 | 1 791 817.00 | 132 708.00 | 1 924 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 495.00 | 89 915.00 | 5 580.00 | 95 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 856.00 | 1 979 947.00 | 312 910.00 | 2 292 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 749.00 | 73 561.00 | 103 188.00 | 176 749.00 |
BN En cours de production de biens | 256 399.00 | | 256 399.00 | 256 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
BT Marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 090.00 | | 625 090.00 | 625 090.00 |
BZ Autres créances | 505 535.00 | | 505 535.00 | 505 535.00 |
CF Disponibilités | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 380.00 | 73 561.00 | 1 560 818.00 | 1 634 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 236.00 | 2 053 508.00 | 1 873 728.00 | 3 927 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 634 154.00 | | | 634 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 848.00 | | | 120 848.00 |
DK Provisions réglementées | 237 876.00 | | | 237 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 378.00 | | | 1 405 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 939.00 | | | 273 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 494.00 | | | 140 494.00 |
EA Autres dettes | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 350.00 | | | 468 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 728.00 | | | 1 873 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 796.00 | | | 461 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 499 438.00 | 109 274.00 | 3 610 211.00 | 3 499 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 438.00 | 109 274.00 | 3 610 211.00 | 3 499 438.00 |
FM Production stockée | | | -30 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 866.00 | | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 566.00 | | | -22 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 891.00 | | | 3 668 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 042.00 | | | 3 548 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 848.00 | | | 120 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 433.00 | | 11 423.00 | 2 281 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 292 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 105 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 627.00 | | | 185 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 456.00 | | 11 423.00 | 2 094 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 738.00 | 25 208.00 | | 1 954 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 713.00 | 25 208.00 | | 1 937 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 574.00 | 21 302.00 | | 216 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 735.00 | 17 826.00 | | 55 735.00 |
6T Sur comptes clients | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 788.00 | 17 826.00 | 52.00 | 55 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 361.00 | 39 129.00 | 52.00 | 272 361.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 939.00 | 273 939.00 | | 273 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 609.00 | 71 609.00 | | 71 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 625 090.00 | 625 090.00 | | 625 090.00 |
VB T. V. A. | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
VC Groupe et associés | 410 290.00 | 410 290.00 | | 410 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 929.00 | 1 134 579.00 | 1 350.00 | 1 135 929.00 |
VW T.V.A. | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 796.00 | 461 796.00 | | 461 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 282.00 | | | 157 282.00 |
ST Autres comptes | 269 805.00 | | | 269 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 124.00 | | | 135 124.00 |
YT Sous‐traitance | 51 757.00 | | | 51 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 587.00 | | | 172 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 547.00 | | | 78 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 494.00 | | | 629 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 991.00 | | | 458 991.00 |
ZE Dividendes | 5 750 000.00 | | | 5 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 555.00 | | | 786 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |