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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
AH Fonds commercial | 168 602.00 | | 168 602.00 | 168 602.00 |
AP Constructions | 85 859.00 | 83 488.00 | 2 372.00 | 85 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832 471.00 | 1 732 873.00 | 99 598.00 | 1 832 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 374.00 | 83 702.00 | 25 671.00 | 109 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 681.00 | 1 917 088.00 | 297 593.00 | 2 214 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 982.00 | 57 676.00 | 42 306.00 | 99 982.00 |
BN En cours de production de biens | 126 039.00 | | 126 039.00 | 126 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
BT Marchandises | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 814.00 | | 218 814.00 | 218 814.00 |
BZ Autres créances | 845 519.00 | | 845 519.00 | 845 519.00 |
CF Disponibilités | 81 057.00 | | 81 057.00 | 81 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 350.00 | 57 676.00 | 1 337 673.00 | 1 395 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 031.00 | 1 974 764.00 | 1 635 266.00 | 3 610 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 330 639.00 | | | 330 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 433.00 | | | 83 433.00 |
DK Provisions réglementées | 447 936.00 | | | 447 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 508.00 | | | 1 274 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 522.00 | | | 194 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 117.00 | | | 120 117.00 |
EA Autres dettes | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 758.00 | | | 360 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 266.00 | | | 1 635 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 758.00 | | | 360 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 730 666.00 | | 2 730 666.00 | 2 730 666.00 |
FG Production vendue services | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 839.00 | | 2 764 839.00 | 2 764 839.00 |
FM Production stockée | | | -108 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 788.00 | |
GE Autres charges | | | 15 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 302.00 | | | -21 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 036.00 | | | 2 851 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 604.00 | | | 2 767 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 433.00 | | | 83 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 445.00 | | 22 237.00 | 2 192 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 214 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 027 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 627.00 | | | 185 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 468.00 | | 22 237.00 | 2 005 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 628.00 | 31 460.00 | | 1 885 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 603.00 | 31 460.00 | | 1 868 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 846.00 | 118 090.00 | | 329 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 458.00 | | 8 781.00 | 66 458.00 |
6T Sur comptes clients | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 002.00 | | 10 326.00 | 68 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 848.00 | 118 090.00 | 10 326.00 | 397 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 522.00 | 194 522.00 | | 194 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 618.00 | 59 618.00 | | 59 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 218 814.00 | 218 814.00 | | 218 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VC Groupe et associés | 738 138.00 | 738 138.00 | | 738 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 815.00 | 79 815.00 | | 79 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 683.00 | 1 064 333.00 | 1 350.00 | 1 065 683.00 |
VW T.V.A. | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 758.00 | 360 758.00 | | 360 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 526.00 | | | 136 526.00 |
ST Autres comptes | 201 050.00 | | | 201 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 640.00 | | | 96 640.00 |
YT Sous‐traitance | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 310.00 | | | 184 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 226.00 | | | 387 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 384.00 | | | 344 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 448.00 | | | 630 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |