| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
AH Fonds commercial | 168 602.00 | | 168 602.00 | 168 602.00 |
AP Constructions | 85 859.00 | 79 697.00 | 6 162.00 | 85 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918 778.00 | 1 768 197.00 | 150 581.00 | 1 918 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 819.00 | 89 819.00 | | 89 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 433.00 | 1 954 738.00 | 326 695.00 | 2 281 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 944.00 | 55 735.00 | 394 209.00 | 449 944.00 |
BN En cours de production de biens | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
BT Marchandises | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 725.00 | 52.00 | 488 672.00 | 488 725.00 |
BZ Autres créances | 6 220 678.00 | | 6 220 678.00 | 6 220 678.00 |
CF Disponibilités | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 235 749.00 | 55 788.00 | 7 179 961.00 | 7 235 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 517 182.00 | 2 010 526.00 | 7 506 657.00 | 9 517 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 6 193 557.00 | | | 6 193 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 596.00 | | | 190 596.00 |
DK Provisions réglementées | 216 574.00 | | | 216 574.00 |
DL TOTAL (I) | 7 013 227.00 | | | 7 013 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 635.00 | | | 296 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 033.00 | | | 149 033.00 |
EA Autres dettes | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 429.00 | | | 493 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 506 657.00 | | | 7 506 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 429.00 | | | 493 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 680 757.00 | 461 343.00 | 4 142 100.00 | 3 680 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 757.00 | 461 343.00 | 4 142 100.00 | 3 680 757.00 |
FM Production stockée | | | -150 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 683.00 | |
GE Autres charges | | | 52 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 364.00 | | | -21 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 279.00 | | | 75 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 399.00 | | | 4 165 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 974 802.00 | | | 3 974 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 596.00 | | | 190 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 853.00 | | 86 945.00 | 2 194 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365.00 | 2 281 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 094 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 627.00 | | | 185 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 511.00 | | 86 945.00 | 2 007 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 178.00 | 18 560.00 | | 1 936 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 153.00 | 18 560.00 | | 1 919 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 272.00 | 21 302.00 | | 195 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 576.00 | 11 683.00 | 20 524.00 | 64 576.00 |
6T Sur comptes clients | 11 266.00 | | 11 214.00 | 11 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 843.00 | 11 683.00 | 31 738.00 | 75 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 114.00 | 32 985.00 | 31 738.00 | 271 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 683.00 | 31 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 302.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 635.00 | 296 635.00 | | 296 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 404.00 | 87 404.00 | | 87 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 488 672.00 | | | 488 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
VC Groupe et associés | 6 044 040.00 | | | 6 044 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VP Divers | 147 852.00 | | | 147 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 710 785.00 | 6 709 382.00 | 1 402.00 | 6 710 785.00 |
VW T.V.A. | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 429.00 | 493 429.00 | | 493 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 514.00 | | | 172 514.00 |
ST Autres comptes | 270 865.00 | | | 270 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 558.00 | | | 122 558.00 |
YT Sous‐traitance | 64 058.00 | | | 64 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 481 356.00 | | | 481 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 925.00 | | | 75 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 227.00 | | | 714 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 317.00 | | | 511 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 111 352.00 | | | 1 111 352.00 |