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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
AH Fonds commercial | 168 602.00 | | 168 602.00 | 168 602.00 |
AP Constructions | 85 859.00 | 82 722.00 | 3 138.00 | 85 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 822 235.00 | 1 708 845.00 | 113 390.00 | 1 822 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 374.00 | 77 037.00 | 20 337.00 | 97 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 445.00 | 1 885 628.00 | 306 817.00 | 2 192 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 367.00 | 66 458.00 | 53 910.00 | 120 367.00 |
BN En cours de production de biens | 172 084.00 | | 172 084.00 | 172 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 968.00 | | 80 968.00 | 80 968.00 |
BT Marchandises | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 691.00 | 1 544.00 | 535 146.00 | 536 691.00 |
BZ Autres créances | 473 359.00 | | 473 359.00 | 473 359.00 |
CF Disponibilités | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 262.00 | 68 002.00 | 1 358 260.00 | 1 426 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 706.00 | 1 953 630.00 | 1 665 076.00 | 3 618 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 154.00 | | | 284 154.00 |
DK Provisions réglementées | 329 846.00 | | | 329 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 985.00 | | | 1 072 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 248.00 | | | 294 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 830.00 | | | 160 830.00 |
EA Autres dettes | 137 013.00 | | | 137 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 091.00 | | | 592 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 076.00 | | | 1 665 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 091.00 | | | 592 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 229 912.00 | 1 098 205.00 | 3 328 117.00 | 2 229 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 912.00 | 1 098 205.00 | 3 328 117.00 | 2 229 912.00 |
FM Production stockée | | | 45 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 302.00 | | | -21 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 398.00 | | | 111 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 253.00 | | | 3 492 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 098.00 | | | 3 208 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 154.00 | | | 284 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 416.00 | | 38 534.00 | 2 298 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 505.00 | 2 192 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 505.00 | 2 005 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 627.00 | | | 185 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 439.00 | | 38 534.00 | 2 111 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 434.00 | 26 700.00 | 144 505.00 | 2 003 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 409.00 | 26 700.00 | 144 505.00 | 1 986 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 179.00 | 70 667.00 | | 259 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 520.00 | 4 509.00 | 21 571.00 | 83 520.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 520.00 | 6 054.00 | 21 571.00 | 83 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 698.00 | 76 721.00 | 21 571.00 | 342 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 248.00 | 294 248.00 | | 294 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 013.00 | 137 013.00 | | 137 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 535 146.00 | 535 146.00 | | 535 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VC Groupe et associés | 455 053.00 | 455 053.00 | | 455 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 400.00 | 1 008 505.00 | 2 894.00 | 1 011 400.00 |
VW T.V.A. | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 091.00 | 592 091.00 | | 592 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 502.00 | | | 137 502.00 |
ST Autres comptes | 198 607.00 | | | 198 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 375.00 | | | 120 375.00 |
YT Sous‐traitance | 60 396.00 | | | 60 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 580.00 | | | 185 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759 972.00 | | | 759 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 010.00 | | | 420 010.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 461.00 | | | 702 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |