| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 256.00 | 68 999.00 | 46 257.00 | 115 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 944.00 | 15 412.00 | 183 532.00 | 198 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 172.00 | 90 943.00 | 280 229.00 | 371 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 247.00 | | 980 247.00 | 980 247.00 |
BZ Autres créances | 184 130.00 | | 184 130.00 | 184 130.00 |
CF Disponibilités | 402 608.00 | | 402 608.00 | 402 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 344.00 | | 1 568 344.00 | 1 568 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 516.00 | 90 943.00 | 1 848 573.00 | 1 939 516.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 289 635.00 | 296 177.00 | | 289 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 556.00 | 403 458.00 | | 469 556.00 |
DL TOTAL (I) | 843 037.00 | 783 482.00 | | 843 037.00 |
DP Provisions pour risques | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 894.00 | 25 943.00 | | 148 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 810.00 | 78 062.00 | | 225 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 924.00 | 68 914.00 | | 99 924.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 9 663.00 | | 1 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 059.00 | 324 981.00 | | 506 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 777.00 | 517 353.00 | | 991 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 573.00 | 1 300 835.00 | | 1 848 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 591 446.00 | 2 076 166.00 | 2 667 612.00 | 591 446.00 |
FG Production vendue services | 234 873.00 | 141 376.00 | 376 249.00 | 234 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 319.00 | 2 217 542.00 | 3 043 861.00 | 826 319.00 |
FM Production stockée | | | 113 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 759.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 711.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 644.00 | | | 89 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 644.00 | 1 711.00 | | 89 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 644.00 | -1 711.00 | | -89 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 768.00 | 68 715.00 | | 37 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 979.00 | 2 639 811.00 | | 3 210 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 424.00 | 2 236 353.00 | | 2 741 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 556.00 | 403 458.00 | | 469 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 280.00 | | 234 701.00 | 445 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 826.00 | 19 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 809.00 | 371 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 983.00 | 314 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 432.00 | | 214 751.00 | 392 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 826.00 | | 19 950.00 | 15 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 053.00 | 37 231.00 | 203 340.00 | 257 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 2 418.00 | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 938.00 | 34 813.00 | 203 340.00 | 252 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 759.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 759.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 759.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 810.00 | 225 810.00 | | 225 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 423.00 | 66 423.00 | | 66 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 059.00 | 506 059.00 | | 506 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
UX Autres créances clients | 980 247.00 | | | 980 247.00 |
VB T. V. A. | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
VC Groupe et associés | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 894.00 | 33 053.00 | 115 841.00 | 148 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 652.00 | | | 117 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 306.00 | 1 164 656.00 | 18 650.00 | 1 183 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 987.00 | 866 146.00 | 115 841.00 | 981 987.00 |