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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 756.00 | 82 697.00 | 37 059.00 | 119 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 433.00 | 35 813.00 | 169 620.00 | 205 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 161.00 | 125 042.00 | 257 119.00 | 382 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 595.00 | | 375 595.00 | 375 595.00 |
BZ Autres créances | 287 901.00 | | 287 901.00 | 287 901.00 |
CF Disponibilités | 326 869.00 | | 326 869.00 | 326 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 294.00 | | 997 294.00 | 997 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 455.00 | 125 042.00 | 1 254 413.00 | 1 379 455.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 412 190.00 | 289 635.00 | | 412 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 486.00 | 469 556.00 | | 130 486.00 |
DL TOTAL (I) | 626 523.00 | 843 037.00 | | 626 523.00 |
DP Provisions pour risques | 2 991.00 | 13 759.00 | | 2 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 991.00 | 13 759.00 | | 2 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 841.00 | 148 894.00 | | 115 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 578.00 | 225 810.00 | | 141 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 224.00 | 99 924.00 | | 109 224.00 |
EA Autres dettes | 155 870.00 | 1 300.00 | | 155 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 385.00 | 506 059.00 | | 102 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 899.00 | 991 777.00 | | 624 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 413.00 | 1 848 573.00 | | 1 254 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 891 201.00 | 763 704.00 | 1 654 904.00 | 891 201.00 |
FG Production vendue services | 648 776.00 | 1 790.00 | 650 566.00 | 648 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 977.00 | 765 494.00 | 2 305 471.00 | 1 539 977.00 |
FM Production stockée | | | 119 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 789.00 | -89 644.00 | | 9 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 987.00 | 37 768.00 | | 16 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 805.00 | 3 210 979.00 | | 2 514 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 319.00 | 2 741 424.00 | | 2 384 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 486.00 | 469 556.00 | | 130 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 172.00 | | 10 989.00 | 371 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 200.00 | | 10 989.00 | 314 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 943.00 | 34 099.00 | | 90 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 411.00 | 34 099.00 | | 84 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 759.00 | 2 991.00 | 13 759.00 | 13 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 759.00 | 2 991.00 | 13 759.00 | 13 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 991.00 | 13 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 578.00 | 141 578.00 | | 141 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 870.00 | 155 870.00 | | 155 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 385.00 | 102 385.00 | | 102 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
UX Autres créances clients | 375 595.00 | | | 375 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
VC Groupe et associés | 181 714.00 | | | 181 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 841.00 | 33 435.00 | 82 406.00 | 115 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 178.00 | | | 75 178.00 |
VP Divers | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 425.00 | 663 775.00 | 18 650.00 | 682 425.00 |
VW T.V.A. | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 899.00 | 542 493.00 | 82 406.00 | 624 899.00 |