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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 803.00 | 114 864.00 | 48 939.00 | 163 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 777.00 | 74 749.00 | 174 028.00 | 248 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 551.00 | 196 144.00 | 273 407.00 | 469 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 82 793.00 | | 82 793.00 | 82 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 901.00 | | 240 901.00 | 240 901.00 |
BZ Autres créances | 762 596.00 | | 762 596.00 | 762 596.00 |
CF Disponibilités | 1 869 171.00 | | 1 869 171.00 | 1 869 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 316.00 | | 2 960 316.00 | 2 960 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 867.00 | 196 144.00 | 3 233 723.00 | 3 429 867.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 737 378.00 | 477 433.00 | | 737 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 335.00 | 519 892.00 | | 260 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 560.00 | 1 081 171.00 | | 1 081 560.00 |
DP Provisions pour risques | 45 009.00 | 14 757.00 | | 45 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 009.00 | 14 757.00 | | 45 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 584.00 | 82 406.00 | | 48 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 660.00 | 309 596.00 | | 74 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 944.00 | 189 969.00 | | 151 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 572.00 | 200 139.00 | | 83 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 748 393.00 | 372 716.00 | | 1 748 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 153.00 | 1 154 826.00 | | 2 107 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 723.00 | 2 250 754.00 | | 3 233 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -638 848.00 | 4 157 091.00 | 3 518 243.00 | -638 848.00 |
FG Production vendue services | 134 740.00 | 5 397.00 | 140 137.00 | 134 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -504 108.00 | 4 162 488.00 | 3 658 380.00 | -504 108.00 |
FM Production stockée | | | -382 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 252.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 202.00 | 1 500.00 | | 533 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 202.00 | 1 500.00 | | 533 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 678.00 | 90.00 | | 276 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 780.00 | 342.00 | | 5 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 458.00 | 432.00 | | 282 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 744.00 | 1 068.00 | | 250 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 107 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 554.00 | 2 953 975.00 | | 3 871 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 219.00 | 2 434 083.00 | | 3 611 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 335.00 | 519 892.00 | | 260 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 203.00 | | 62 132.00 | 420 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 784.00 | 469 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 784.00 | 412 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 231.00 | | 62 132.00 | 363 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 925.00 | 45 223.00 | 7 004.00 | 157 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 393.00 | 45 223.00 | 7 004.00 | 151 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 757.00 | 30 252.00 | | 14 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 757.00 | 30 252.00 | | 14 757.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 660.00 | 74 660.00 | | 74 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 288.00 | 52 288.00 | | 52 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 839.00 | 67 839.00 | | 67 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 572.00 | 83 572.00 | | 83 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 748 393.00 | 1 748 393.00 | | 1 748 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
UX Autres créances clients | 240 901.00 | 240 901.00 | | 240 901.00 |
VB T. V. A. | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VC Groupe et associés | 562 575.00 | 562 575.00 | | 562 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 584.00 | 34 212.00 | 14 372.00 | 48 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 376.00 | 108 376.00 | | 108 376.00 |
VP Divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 502.00 | 1 003 852.00 | 18 650.00 | 1 022 502.00 |
VW T.V.A. | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 153.00 | 2 092 781.00 | 14 372.00 | 2 107 153.00 |