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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 866.00 | 96 327.00 | 34 539.00 | 130 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 365.00 | 55 066.00 | 177 299.00 | 232 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 203.00 | 157 925.00 | 262 278.00 | 420 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 432.00 | | 706 432.00 | 706 432.00 |
BZ Autres créances | 526 279.00 | | 526 279.00 | 526 279.00 |
CF Disponibilités | 750 941.00 | | 750 941.00 | 750 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 476.00 | | 1 988 476.00 | 1 988 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 680.00 | 157 925.00 | 2 250 754.00 | 2 408 680.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 477 433.00 | 412 190.00 | | 477 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 892.00 | 130 486.00 | | 519 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 171.00 | 626 523.00 | | 1 081 171.00 |
DP Provisions pour risques | 14 757.00 | 2 991.00 | | 14 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 757.00 | 2 991.00 | | 14 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 406.00 | 115 841.00 | | 82 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 596.00 | 141 578.00 | | 309 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 969.00 | 109 224.00 | | 189 969.00 |
EA Autres dettes | 200 139.00 | 155 870.00 | | 200 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 716.00 | 102 385.00 | | 372 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 826.00 | 624 899.00 | | 1 154 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 754.00 | 1 254 413.00 | | 2 250 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 381 824.00 | 2 104 289.00 | 2 486 113.00 | 381 824.00 |
FG Production vendue services | 83 882.00 | 29 525.00 | 113 407.00 | 83 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 706.00 | 2 133 814.00 | 2 599 520.00 | 465 706.00 |
FM Production stockée | | | 330 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 9 789.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 9 789.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 068.00 | 9 789.00 | | 1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 452.00 | 16 987.00 | | 107 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 975.00 | 2 514 805.00 | | 2 953 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 083.00 | 2 384 319.00 | | 2 434 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 892.00 | 130 486.00 | | 519 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 161.00 | | 44 427.00 | 382 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 385.00 | 420 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 385.00 | 363 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 189.00 | | 44 427.00 | 325 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 042.00 | 38 925.00 | 6 041.00 | 125 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 510.00 | 38 925.00 | 6 041.00 | 118 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 991.00 | 14 757.00 | 2 991.00 | 2 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 991.00 | 14 757.00 | 2 991.00 | 2 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 757.00 | 2 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 596.00 | 309 596.00 | | 309 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 833.00 | 61 833.00 | | 61 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 585.00 | 68 585.00 | | 68 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 139.00 | 200 139.00 | | 200 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 716.00 | 372 716.00 | | 372 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
UX Autres créances clients | 706 432.00 | 706 432.00 | | 706 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VB T. V. A. | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
VC Groupe et associés | 466 672.00 | 466 672.00 | | 466 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 406.00 | 33 822.00 | 48 584.00 | 82 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 685.00 | 1 233 035.00 | 18 650.00 | 1 251 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 826.00 | 1 106 242.00 | 48 584.00 | 1 154 826.00 |