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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 532.00 | 7 196.00 | 1 336.00 | 8 532.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 813.00 | 116 518.00 | 74 295.00 | 190 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 616.00 | 100 383.00 | 167 233.00 | 267 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 126.00 | 224 097.00 | 295 029.00 | 519 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 117.00 | 16 720.00 | 249 397.00 | 266 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 078.00 | | 107 078.00 | 107 078.00 |
BZ Autres créances | 1 487 809.00 | | 1 487 809.00 | 1 487 809.00 |
CF Disponibilités | 693 168.00 | | 693 168.00 | 693 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 045.00 | 16 720.00 | 2 555 325.00 | 2 572 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 171.00 | 240 817.00 | 2 850 354.00 | 3 091 171.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 847 713.00 | 737 378.00 | | 847 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 227.00 | 260 335.00 | | 304 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 787.00 | 1 081 560.00 | | 1 235 787.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 009.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 009.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 729.00 | | | 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 758.00 | 48 584.00 | | 531 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 100.00 | 74 660.00 | | 223 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 772.00 | 151 944.00 | | 164 772.00 |
EA Autres dettes | 89 049.00 | 83 572.00 | | 89 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 159.00 | 1 748 393.00 | | 605 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 567.00 | 2 107 153.00 | | 1 614 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 354.00 | 3 233 723.00 | | 2 850 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 972 950.00 | 2 243 798.00 | 4 216 748.00 | 1 972 950.00 |
FG Production vendue services | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 154.00 | 2 243 798.00 | 4 242 952.00 | 1 999 154.00 |
FM Production stockée | | | 49 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 338 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 549.00 | 533 202.00 | | 7 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 549.00 | 533 202.00 | | 7 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 276 678.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 282 458.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 532.00 | 250 744.00 | | 7 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 493.00 | | | 91 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 269.00 | 3 871 554.00 | | 4 368 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 043.00 | 3 611 219.00 | | 4 064 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 227.00 | 260 335.00 | | 304 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 551.00 | | 69 586.00 | 469 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 011.00 | 519 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 011.00 | 458 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 022.00 | | 2 000.00 | 37 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 580.00 | | 65 861.00 | 412 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 950.00 | | 1 725.00 | 19 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 144.00 | 47 964.00 | 20 012.00 | 196 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 532.00 | 664.00 | | 6 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 612.00 | 47 300.00 | 20 011.00 | 189 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 009.00 | | 45 009.00 | 45 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 009.00 | 16 720.00 | 45 009.00 | 45 009.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 720.00 | 45 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 100.00 | 223 100.00 | | 223 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 849.00 | 72 849.00 | | 72 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 566.00 | 76 566.00 | | 76 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 049.00 | 89 049.00 | | 89 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 159.00 | 605 159.00 | | 605 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
UX Autres créances clients | 107 078.00 | 107 078.00 | | 107 078.00 |
VB T. V. A. | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 421 693.00 | 1 421 693.00 | | 1 421 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 758.00 | 31 758.00 | 500 000.00 | 531 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 535.00 | 1 609 160.00 | 20 375.00 | 1 629 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 567.00 | 1 114 567.00 | 500 000.00 | 1 614 567.00 |