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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 567.00 | 138 698.00 | 53 869.00 | 192 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 872.00 | 111 204.00 | 183 668.00 | 294 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 132.00 | 258 434.00 | 288 697.00 | 547 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 309.00 | 18 088.00 | 304 221.00 | 322 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 960.00 | | 243 960.00 | 243 960.00 |
BZ Autres créances | 1 727 829.00 | | 1 727 829.00 | 1 727 829.00 |
CF Disponibilités | 297 406.00 | | 297 406.00 | 297 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 535.00 | 18 088.00 | 2 582 447.00 | 2 600 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 666.00 | 276 522.00 | 2 871 144.00 | 3 147 666.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 151 940.00 | 847 713.00 | | 1 151 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 295.00 | 304 227.00 | | -30 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 492.00 | 1 235 787.00 | | 1 205 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 729.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 602.00 | 531 758.00 | | 442 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 740.00 | 223 100.00 | | 150 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 195.00 | 164 772.00 | | 147 195.00 |
EA Autres dettes | 37 946.00 | 89 049.00 | | 37 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850 199.00 | 605 159.00 | | 850 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 683.00 | 1 614 567.00 | | 1 628 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 144.00 | 2 850 354.00 | | 2 871 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 327 724.00 | 3 905 803.00 | 2 578 079.00 | -1 327 724.00 |
FG Production vendue services | -120 514.00 | 564 912.00 | 444 398.00 | -120 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 448 237.00 | 4 470 715.00 | 3 022 478.00 | -1 448 237.00 |
FM Production stockée | | | 142 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 7 549.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 122.00 | 17.00 | | 30 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 188.00 | 17.00 | | 32 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 938.00 | 7 532.00 | | -25 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 374.00 | 91 493.00 | | -59 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 641.00 | 4 368 269.00 | | 3 211 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 937.00 | 4 064 043.00 | | 3 241 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 295.00 | 304 227.00 | | -30 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 126.00 | | 52 130.00 | 519 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 725.00 | 20 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 125.00 | 547 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 400.00 | 487 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 430.00 | | 51 410.00 | 458 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 675.00 | | 720.00 | 21 675.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 097.00 | 54 671.00 | 20 333.00 | 224 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 196.00 | 1 336.00 | | 7 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 901.00 | 53 335.00 | 20 334.00 | 216 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 969.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 720.00 | 1 368.00 | | 16 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 720.00 | 1 368.00 | | 16 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 720.00 | 38 337.00 | | 16 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 740.00 | 150 740.00 | | 150 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 804.00 | 67 804.00 | | 67 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 507.00 | 71 507.00 | | 71 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850 199.00 | 850 199.00 | | 850 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
UX Autres créances clients | 243 960.00 | 243 960.00 | | 243 960.00 |
VB T. V. A. | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
VC Groupe et associés | 1 557 134.00 | 1 557 134.00 | | 1 557 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 602.00 | 98 966.00 | 343 636.00 | 442 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 120.00 | 105 120.00 | | 105 120.00 |
VP Divers | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 590.00 | 1 977 220.00 | 19 370.00 | 1 996 590.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 683.00 | 1 285 047.00 | 343 636.00 | 1 628 683.00 |