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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 055.00 | 39 915.00 | 139.00 | 40 055.00 |
AN Terrains | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AP Constructions | 316 023.00 | 154 136.00 | 161 886.00 | 316 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 651.00 | 142 300.00 | 18 350.00 | 160 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 554.00 | 29 734.00 | 3 820.00 | 33 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 616.00 | 366 448.00 | 185 167.00 | 551 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875.00 | 33.00 | 842.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CF Disponibilités | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 872.00 | 33.00 | 30 838.00 | 30 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 488.00 | 366 482.00 | 216 006.00 | 582 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 023 937.00 | -884 205.00 | | -1 023 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 089.00 | -139 732.00 | | -142 089.00 |
DK Provisions réglementées | 413.00 | 451.00 | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | -1 005 613.00 | -863 486.00 | | -1 005 613.00 |
DP Provisions pour risques | 49.00 | | | 49.00 |
DR TOTAL (IV) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 420.00 | 931 831.00 | | 1 026 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 119.00 | 3 701.00 | | 3 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 981.00 | 106 424.00 | | 111 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 571.00 | 73 266.00 | | 78 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | 4 560.00 | | 1 164.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 143.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 570.00 | 1 119 927.00 | | 1 221 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 006.00 | 256 441.00 | | 216 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 451.00 | 1 116 226.00 | | 1 218 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
FG Production vendue services | 623 033.00 | | 623 033.00 | 623 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 236.00 | | 630 236.00 | 630 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 52 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | 62.00 | | 1 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37.00 | 32.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572.00 | 94.00 | | 1 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 572.00 | 68.00 | | 1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 858.00 | 620 223.00 | | 639 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 947.00 | 759 955.00 | | 781 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 089.00 | -139 732.00 | | -142 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 296.00 | | 35 868.00 | 552 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 724.00 | 1 823.00 | 551 616.00 | 34 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 724.00 | 1 823.00 | 511 561.00 | 34 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 940.00 | | 115.00 | 39 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 356.00 | | 35 753.00 | 512 356.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 796.00 | 34 475.00 | 1 823.00 | 333 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 822.00 | 92.00 | | 39 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 973.00 | 34 382.00 | 1 823.00 | 293 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 451.00 | | 37.00 | 451.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52.00 | 33.00 | 52.00 | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52.00 | 33.00 | 52.00 | 52.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503.00 | 83.00 | 90.00 | 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | 52.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 981.00 | 111 981.00 | | 111 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 838.00 | | | 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 420.00 | 1 026 420.00 | | 1 026 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 451.00 | 1 218 451.00 | | 1 218 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |