| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
AN Terrains | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AP Constructions | 262 520.00 | 194 406.00 | 68 114.00 | 262 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 329.00 | 161 506.00 | 1 822.00 | 163 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 273.00 | 38 921.00 | 6 351.00 | 45 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 404.00 | 435 137.00 | 84 267.00 | 519 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BT Marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 312.00 | 208.00 | 38 103.00 | 38 312.00 |
BZ Autres créances | 49 223.00 | | 49 223.00 | 49 223.00 |
CF Disponibilités | 59 403.00 | | 59 403.00 | 59 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 258.00 | 208.00 | 151 049.00 | 151 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 662.00 | 435 345.00 | 235 317.00 | 670 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 859 489.00 | -1 670 990.00 | | -1 859 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 242.00 | -174 226.00 | | -50 242.00 |
DK Provisions réglementées | 209.00 | 244.00 | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | -1 749 522.00 | -1 684 972.00 | | -1 749 522.00 |
DP Provisions pour risques | 2 082.00 | 1 181.00 | | 2 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 743.00 | 1 181.00 | | 27 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 1 473.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742 348.00 | 1 691 582.00 | | 1 742 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 665.00 | 4 639.00 | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 336.00 | 68 908.00 | | 122 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 622.00 | 87 859.00 | | 80 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 575.00 | 885.00 | | 9 575.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 307.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 096.00 | 1 855 656.00 | | 1 957 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 317.00 | 171 865.00 | | 235 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 431.00 | 1 851 017.00 | | 1 955 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 1 473.00 | | 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 742 348.00 | | | 1 742 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 416 262.00 | | 416 262.00 | 416 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 262.00 | | 416 262.00 | 416 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 469.00 | |
GE Autres charges | | | 47 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 147.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34.00 | 52.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 200.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 154.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 29 206.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -29 005.00 | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 597.00 | 425 561.00 | | 421 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 839.00 | 599 787.00 | | 471 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 242.00 | -174 226.00 | | -50 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 914.00 | | 10 677.00 | 510 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 737.00 | 1 449.00 | 519 404.00 | 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | 1 449.00 | 479 464.00 | 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 974.00 | | 10 677.00 | 470 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 460.00 | 20 125.00 | 1 449.00 | 416 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 520.00 | 20 125.00 | 1 449.00 | 376 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244.00 | | 34.00 | 244.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 181.00 | 27 743.00 | 1 181.00 | 1 181.00 |
6T Sur comptes clients | | 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 425.00 | 27 951.00 | 1 215.00 | 1 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 678.00 | 1 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 336.00 | 122 336.00 | | 122 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 742 348.00 | 1 742 348.00 | | 1 742 348.00 |
VP Divers | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 431.00 | 1 955 431.00 | | 1 955 431.00 |