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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 055.00 | 40 040.00 | 14.00 | 40 055.00 |
AN Terrains | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AP Constructions | 331 049.00 | 200 620.00 | 130 428.00 | 331 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 785.00 | 154 346.00 | 11 439.00 | 165 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 807.00 | 37 437.00 | 1 369.00 | 38 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 059.00 | 432 806.00 | 143 252.00 | 576 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BT Marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007.00 | 65.00 | 1 942.00 | 2 007.00 |
BZ Autres créances | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
CF Disponibilités | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 410.00 | 65.00 | 28 345.00 | 28 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 469.00 | 432 872.00 | 171 597.00 | 604 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 334 319.00 | -1 166 027.00 | | -1 334 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 196.00 | -168 292.00 | | -152 196.00 |
DK Provisions réglementées | 339.00 | 377.00 | | 339.00 |
DL TOTAL (I) | -1 326 176.00 | -1 173 942.00 | | -1 326 176.00 |
DP Provisions pour risques | | 89.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 89.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 823.00 | 73.00 | | 13 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 956.00 | 1 199 611.00 | | 1 322 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 533.00 | 1 647.00 | | 2 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 246.00 | 113 143.00 | | 102 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 125.00 | 50 484.00 | | 56 125.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 773.00 | 1 364 960.00 | | 1 497 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 597.00 | 191 108.00 | | 171 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 240.00 | 1 363 313.00 | | 1 495 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 823.00 | 73.00 | | 13 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
FG Production vendue services | 551 036.00 | | 551 036.00 | 551 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 147.00 | | 557 147.00 | 557 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 2 248.00 | | 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 2 284.00 | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 245.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 245.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | 2 039.00 | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 657.00 | 606 828.00 | | 562 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 854.00 | 775 120.00 | | 714 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 196.00 | -168 292.00 | | -152 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 576.00 | | 15 695.00 | 562 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 212.00 | 576 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 212.00 | 536 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 521.00 | | 15 695.00 | 522 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 323.00 | 33 695.00 | 2 212.00 | 401 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 001.00 | 38.00 | | 40 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 321.00 | 33 657.00 | 2 212.00 | 361 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 377.00 | | 37.00 | 377.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
6T Sur comptes clients | | 65.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 466.00 | 65.00 | 127.00 | 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 246.00 | 102 246.00 | | 102 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 956.00 | 1 322 956.00 | | 1 322 956.00 |
VP Divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 240.00 | 1 495 240.00 | | 1 495 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |