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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 055.00 | 40 001.00 | 53.00 | 40 055.00 |
AN Terrains | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AP Constructions | 317 698.00 | 177 407.00 | 140 290.00 | 317 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 778.00 | 148 786.00 | 15 991.00 | 164 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 683.00 | 34 765.00 | 4 917.00 | 39 683.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 562 576.00 | 401 323.00 | 161 253.00 | 562 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BT Marchandises | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BZ Autres créances | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
CF Disponibilités | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 431.00 | 401 323.00 | 191 108.00 | 592 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 166 027.00 | -1 023 937.00 | | -1 166 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 292.00 | -142 089.00 | | -168 292.00 |
DK Provisions réglementées | 377.00 | 413.00 | | 377.00 |
DL TOTAL (I) | -1 173 942.00 | -1 005 613.00 | | -1 173 942.00 |
DP Provisions pour risques | 89.00 | 49.00 | | 89.00 |
DR TOTAL (IV) | 89.00 | 49.00 | | 89.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 611.00 | 1 026 420.00 | | 1 199 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 647.00 | 3 119.00 | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 143.00 | 111 981.00 | | 113 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 484.00 | 78 571.00 | | 50 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 164.00 | | |
EA Autres dettes | | 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 364 960.00 | 1 221 570.00 | | 1 364 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 108.00 | 216 006.00 | | 191 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 313.00 | 1 218 451.00 | | 1 363 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
FG Production vendue services | 589 352.00 | | 589 352.00 | 589 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 329.00 | | 595 329.00 | 595 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 53 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 248.00 | 1 534.00 | | 2 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 284.00 | 1 572.00 | | 2 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 039.00 | 1 572.00 | | 2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 828.00 | 639 858.00 | | 606 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 120.00 | 781 947.00 | | 775 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 292.00 | -142 089.00 | | -168 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 616.00 | | 13 449.00 | 551 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 970.00 | 1 518.00 | 562 576.00 | 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | 1 518.00 | 522 521.00 | 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 561.00 | | 13 449.00 | 511 561.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 970.00 | | | 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 448.00 | 36 393.00 | 1 518.00 | 366 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 915.00 | 86.00 | | 39 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 533.00 | 36 307.00 | 1 518.00 | 326 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 413.00 | | 36.00 | 413.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49.00 | 89.00 | 49.00 | 49.00 |
6T Sur comptes clients | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496.00 | 89.00 | 119.00 | 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89.00 | 83.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 143.00 | 113 143.00 | | 113 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 1 199 611.00 | 1 199 611.00 | | 1 199 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 313.00 | 1 363 313.00 | | 1 363 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |