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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
AN Terrains | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AP Constructions | 332 026.00 | 216 711.00 | 115 315.00 | 332 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 636.00 | 158 723.00 | 5 913.00 | 164 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 692.00 | 30 198.00 | 1 494.00 | 31 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 562.00 | 445 935.00 | 147 627.00 | 593 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BT Marchandises | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 442.00 | 509.00 | 3 932.00 | 4 442.00 |
BZ Autres créances | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
CF Disponibilités | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 071.00 | 509.00 | 52 562.00 | 53 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 634.00 | 446 444.00 | 200 189.00 | 646 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 486 516.00 | -1 334 319.00 | | -1 486 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 473.00 | -152 196.00 | | -184 473.00 |
DK Provisions réglementées | 296.00 | 339.00 | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | -1 510 693.00 | -1 326 176.00 | | -1 510 693.00 |
DP Provisions pour risques | 944.00 | | | 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 944.00 | | | 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 13 823.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 305.00 | 1 322 956.00 | | 1 490 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 944.00 | 2 533.00 | | 3 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 223.00 | 102 246.00 | | 138 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 147.00 | 56 125.00 | | 64 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 709 938.00 | 1 497 773.00 | | 1 709 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 189.00 | 171 597.00 | | 200 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 490 305.00 | | | 1 490 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
FG Production vendue services | 553 844.00 | | 553 844.00 | 553 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 628.00 | | 558 628.00 | 558 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 55 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | 228.00 | | 1 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42.00 | 37.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | 266.00 | | 1 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 563.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 563.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | -297.00 | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 706.00 | 562 657.00 | | 562 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 180.00 | 714 854.00 | | 747 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 473.00 | -152 196.00 | | -184 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 059.00 | | 28 519.00 | 576 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 016.00 | 593 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115.00 | 39 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 901.00 | 553 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 004.00 | | 28 519.00 | 536 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 806.00 | 23 928.00 | 10 800.00 | 432 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 040.00 | 14.00 | 115.00 | 40 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 766.00 | 23 913.00 | 10 685.00 | 392 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 339.00 | | 42.00 | 339.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 944.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65.00 | 509.00 | 65.00 | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | 509.00 | 65.00 | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | 1 453.00 | 108.00 | 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 453.00 | 65.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 223.00 | 138 223.00 | | 138 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 1 490 305.00 | 1 490 305.00 | | 1 490 305.00 |
VP Divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 994.00 | 1 705 994.00 | | 1 705 994.00 |