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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
AN Terrains | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AP Constructions | 260 983.00 | 181 560.00 | 79 423.00 | 260 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 329.00 | 160 244.00 | 3 085.00 | 163 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 563.00 | 34 354.00 | 11 208.00 | 45 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 914.00 | 416 461.00 | 94 454.00 | 510 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BT Marchandises | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 476.00 | | 44 476.00 | 44 476.00 |
BZ Autres créances | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
CF Disponibilités | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 412.00 | | 77 412.00 | 77 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 326.00 | 416 461.00 | 171 865.00 | 588 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 670 990.00 | -1 486 516.00 | | -1 670 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 226.00 | -184 474.00 | | -174 226.00 |
DK Provisions réglementées | 244.00 | 297.00 | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | -1 684 972.00 | -1 510 693.00 | | -1 684 972.00 |
DP Provisions pour risques | 1 181.00 | 944.00 | | 1 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 181.00 | 944.00 | | 1 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473.00 | 74.00 | | 1 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691 582.00 | 1 490 306.00 | | 1 691 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 639.00 | 3 944.00 | | 4 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 909.00 | 138 223.00 | | 68 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 860.00 | 64 148.00 | | 87 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 885.00 | 13 244.00 | | 885.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 656.00 | 1 709 938.00 | | 1 855 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 865.00 | 200 190.00 | | 171 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 017.00 | 1 705 994.00 | | 1 851 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 473.00 | 74.00 | | 1 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
FG Production vendue services | 411 180.00 | | 411 180.00 | 411 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 603.00 | | 413 603.00 | 413 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 46 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 1 146.00 | | 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53.00 | 43.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 1 189.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 65.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 052.00 | 217.00 | | 29 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 207.00 | 281.00 | | 29 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 006.00 | 908.00 | | -29 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 561.00 | 562 706.00 | | 425 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 787.00 | 747 180.00 | | 599 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 226.00 | -184 474.00 | | -174 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 562.00 | | 25 831.00 | 593 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 904.00 | 83 575.00 | 510 914.00 | 24 904.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 904.00 | 83 575.00 | 470 974.00 | 24 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 622.00 | | 25 831.00 | 553 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 935.00 | 25 657.00 | 55 131.00 | 445 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 995.00 | 25 657.00 | 55 131.00 | 405 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297.00 | | 53.00 | 297.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 944.00 | 1 181.00 | 944.00 | 944.00 |
6T Sur comptes clients | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 751.00 | 1 181.00 | 1 507.00 | 1 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 181.00 | 1 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VB T. V. A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 691 582.00 | 1 691 582.00 | | 1 691 582.00 |
VP Divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 017.00 | 1 851 017.00 | | 1 851 017.00 |