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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 831.00 | 168 462.00 | 6 368.00 | 174 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 125 371.00 | 1 045 371.00 | 1 079 999.00 | 2 125 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 688.00 | | 57 688.00 | 57 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 891.00 | 1 213 834.00 | 1 144 056.00 | 2 357 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 637 657.00 | | 15 637 657.00 | 15 637 657.00 |
BZ Autres créances | 4 055 177.00 | | 4 055 177.00 | 4 055 177.00 |
CF Disponibilités | 626 295.00 | | 626 295.00 | 626 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 884.00 | | 91 884.00 | 91 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 411 014.00 | | 20 411 014.00 | 20 411 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 768 905.00 | 1 213 834.00 | 21 555 071.00 | 22 768 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 3 314 469.00 | | | 3 314 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 810.00 | | | 684 810.00 |
DL TOTAL (I) | 4 166 729.00 | | | 4 166 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 513 953.00 | | | 513 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 953.00 | | | 513 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | | | 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 628 000.00 | | | 12 628 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 798.00 | | | 1 536 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270 948.00 | | | 2 270 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
EA Autres dettes | 324 192.00 | | | 324 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 850.00 | | | 94 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 874 388.00 | | | 16 874 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 555 071.00 | | | 21 555 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 874 388.00 | | | 16 874 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | | | 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 14 652 608.00 | 14 652 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 652 608.00 | 14 652 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 788 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 367 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 381 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 238.00 | |
GE Autres charges | | | 31 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 637 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 864.00 | | | 135 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 094.00 | | | 54 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 094.00 | | | 54 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 094.00 | | | -54 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 492.00 | | | 138 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 845.00 | | | 296 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 816 196.00 | | | 14 816 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 131 385.00 | | | 14 131 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 810.00 | | | 684 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 216.00 | | 1 061 676.00 | 2 864 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 694.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 694.00 | 57 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568 001.00 | 2 357 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 905.00 | 174 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341 401.00 | 2 125 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 736.00 | | | 298 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 006.00 | | 1 006 766.00 | 2 460 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 472.00 | | 54 910.00 | 105 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 611.00 | 205 486.00 | 1 411 263.00 | 2 419 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 783.00 | 22 609.00 | 123 929.00 | 269 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 828.00 | 182 877.00 | 1 287 333.00 | 2 149 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 994.00 | 174 473.00 | 9 514.00 | 348 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 994.00 | 174 473.00 | 9 514.00 | 348 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 238.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 115.00 | 9 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 798.00 | 1 536 798.00 | | 1 536 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159 200.00 | 1 159 200.00 | | 1 159 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 953.00 | 930 953.00 | | 930 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 192.00 | 324 192.00 | | 324 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 850.00 | 94 850.00 | | 94 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
UX Autres créances clients | 15 637 657.00 | | | 15 637 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VB T. V. A. | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
VC Groupe et associés | 3 952 326.00 | | | 3 952 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 12 628 000.00 | 12 628 000.00 | | 12 628 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 856.00 | | | 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990.00 | | | 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 353.00 | | | 44 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 794.00 | 180 794.00 | | 180 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 884.00 | | | 91 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 842 407.00 | 19 784 719.00 | 57 688.00 | 19 842 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 874 388.00 | 16 874 388.00 | | 16 874 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209 058.00 | | | 209 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 714.00 | | | 126 714.00 |
ST Autres comptes | 1 608 258.00 | | | 1 608 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 460 598.00 | | | 460 598.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 185 068.00 | | | 185 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 394 126.00 | | | 394 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 309.00 | | | 458 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 195 571.00 | | | 2 195 571.00 |