| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 361.00 | 154 222.00 | 139.00 | 154 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 788.00 | 1 192 871.00 | 493 917.00 | 1 686 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 182.00 | | 61 182.00 | 61 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 331.00 | 1 347 093.00 | 555 238.00 | 1 902 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 474.00 | | 1 590 474.00 | 1 590 474.00 |
BZ Autres créances | 6 216 129.00 | | 6 216 129.00 | 6 216 129.00 |
CF Disponibilités | 271 381.00 | | 271 381.00 | 271 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 859.00 | | 80 859.00 | 80 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 158 843.00 | | 8 158 843.00 | 8 158 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 061 174.00 | 1 347 093.00 | 8 714 080.00 | 10 061 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 634 821.00 | 1 173 450.00 | | 1 634 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 061.00 | 461 307.00 | | 1 086 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 331.00 | 1 802 206.00 | | 2 888 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 200 771.00 | 2 339 721.00 | | 2 200 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200 771.00 | 2 339 721.00 | | 2 200 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 945.00 | 1 035 000.00 | | 995 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 150.00 | 771 209.00 | | 671 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907 668.00 | 2 214 895.00 | | 1 907 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 323.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 215.00 | 61 374.00 | | 50 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 979.00 | 4 088 801.00 | | 3 624 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 714 080.00 | 8 230 727.00 | | 8 714 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 570 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 570 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 725 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 853 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 039 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 025.00 | |
GE Autres charges | | | 38 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 969 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 311 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -477 579.00 | 483 748.00 | | -477 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 781 254.00 | 14 093 311.00 | | 11 781 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 695 193.00 | 13 632 004.00 | | 10 695 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 061.00 | 461 307.00 | | 1 086 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 716.00 | 157 378.00 | | 1 189 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 146.00 | 2 076.00 | | 152 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 570.00 | 155 302.00 | | 1 037 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 339 721.00 | 2 403.00 | 141 353.00 | 2 339 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 339 721.00 | 2 403.00 | 141 353.00 | 2 339 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -141 353.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 403.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 995 945.00 | 995 945.00 | | 995 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 150.00 | 671 150.00 | | 671 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 907 668.00 | 1 907 668.00 | | 1 907 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 182.00 | | 61 182.00 | 61 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 474.00 | 1 590 474.00 | | 1 590 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 216 128.00 | 6 216 128.00 | | 6 216 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 859.00 | 80 859.00 | | 80 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 948 643.00 | 7 887 461.00 | 61 182.00 | 7 948 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 979.00 | 3 624 979.00 | | 3 624 979.00 |