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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 274.00 | 149 257.00 | 4 017.00 | 153 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 842.00 | 879 699.00 | 740 143.00 | 1 619 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 899.00 | | 58 899.00 | 58 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 015.00 | 1 028 956.00 | 803 059.00 | 1 832 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 546 567.00 | | 19 546 567.00 | 19 546 567.00 |
BZ Autres créances | 2 423 732.00 | | 2 423 732.00 | 2 423 732.00 |
CF Disponibilités | 1 115 690.00 | | 1 115 690.00 | 1 115 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 763.00 | | 84 763.00 | 84 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 170 752.00 | | 23 170 752.00 | 23 170 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 002 767.00 | 1 028 956.00 | 23 973 811.00 | 25 002 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 4 569 600.00 | | | 4 569 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 849.00 | | | 403 849.00 |
DL TOTAL (I) | 5 140 898.00 | | | 5 140 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 470 132.00 | | | 1 470 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 470 132.00 | | | 1 470 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 073 000.00 | | | 14 073 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 372.00 | | | 952 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 264 876.00 | | | 2 264 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 533.00 | | | 72 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 362 781.00 | | | 17 362 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 973 811.00 | | | 23 973 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 362 781.00 | | | 17 362 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 14 185 881.00 | 14 185 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 185 881.00 | 14 185 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 191 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 254 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 296 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 726 786.00 | |
GE Autres charges | | | 34 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 003 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 011.00 | | | -5 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 164.00 | | | 252 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 237.00 | | | 534 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 204 398.00 | | | 14 204 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 800 549.00 | | | 13 800 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 849.00 | | | 403 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 948.00 | | 26 324.00 | 2 396 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 257.00 | 1 832 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 525.00 | 153 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564 732.00 | 1 619 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 831.00 | | 4 968.00 | 174 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 067.00 | | 20 507.00 | 2 164 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 050.00 | | 849.00 | 58 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 522.00 | 184 680.00 | 586 246.00 | 1 430 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 831.00 | 951.00 | 26 525.00 | 174 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 691.00 | 183 729.00 | 559 721.00 | 1 255 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 741 036.00 | 729 096.00 | | 741 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 036.00 | 729 096.00 | | 741 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726 786.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 372.00 | 952 372.00 | | 952 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 128 173.00 | 1 128 173.00 | | 1 128 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 125.00 | 799 125.00 | | 799 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 415.00 | 158 415.00 | | 158 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 533.00 | 72 533.00 | | 72 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 899.00 | | 58 899.00 | 58 899.00 |
UX Autres créances clients | 19 546 567.00 | 19 546 567.00 | | 19 546 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VB T. V. A. | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VC Groupe et associés | 2 359 979.00 | 2 359 979.00 | | 2 359 979.00 |
VI Groupe et associés | 14 073 000.00 | 14 073 000.00 | | 14 073 000.00 |
VP Divers | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 163.00 | 179 163.00 | | 179 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 763.00 | 84 763.00 | | 84 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 113 961.00 | 22 055 062.00 | 58 899.00 | 22 113 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 362 781.00 | 17 362 781.00 | | 17 362 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211 820.00 | | | 211 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 194.00 | | | 136 194.00 |
ST Autres comptes | 642 697.00 | | | 642 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 284.00 | | | 318 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 197 335.00 | | | 197 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 409 155.00 | | | 409 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 819.00 | | | 194 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 097 176.00 | | | 1 097 176.00 |