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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 831.00 | 174 831.00 | | 174 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164 066.00 | 1 255 691.00 | 908 375.00 | 2 164 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 049.00 | | 58 049.00 | 58 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 947.00 | 1 430 522.00 | 966 424.00 | 2 396 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 135 487.00 | | 19 135 487.00 | 19 135 487.00 |
BZ Autres créances | 760 405.00 | | 760 405.00 | 760 405.00 |
CF Disponibilités | 885 354.00 | | 885 354.00 | 885 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 978.00 | | 107 978.00 | 107 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 889 225.00 | | 20 889 225.00 | 20 889 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 286 173.00 | 1 430 522.00 | 21 855 650.00 | 23 286 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 3 999 280.00 | | | 3 999 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 320.00 | | | 570 320.00 |
DL TOTAL (I) | 4 737 049.00 | | | 4 737 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 741 036.00 | | | 741 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 741 036.00 | | | 741 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 573 000.00 | | | 13 573 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 669.00 | | | 820 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900 203.00 | | | 1 900 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 377 565.00 | | | 16 377 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 855 650.00 | | | 21 855 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 377 565.00 | | | 16 377 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 14 197 994.00 | 14 197 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 197 994.00 | 14 197 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 206 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 933 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 173 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 817.00 | |
GE Autres charges | | | 32 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 097 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 248.00 | | | 169 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 902.00 | | | 368 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 210 243.00 | | | 14 210 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 639 922.00 | | | 13 639 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 320.00 | | | 570 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 891.00 | | 39 056.00 | 2 357 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 396 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 164 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 831.00 | | | 174 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 371.00 | | 38 695.00 | 2 125 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 688.00 | | 361.00 | 57 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 834.00 | 216 685.00 | | 1 213 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 462.00 | 6 368.00 | | 168 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 371.00 | 210 317.00 | | 1 045 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513 953.00 | 227 082.00 | | 513 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 953.00 | 227 082.00 | | 513 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 817.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 669.00 | 820 669.00 | | 820 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901 670.00 | 901 670.00 | | 901 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 496.00 | 792 496.00 | | 792 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 691.00 | 83 691.00 | | 83 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 049.00 | | | 58 049.00 |
UX Autres créances clients | 19 135 487.00 | | | 19 135 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VB T. V. A. | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
VC Groupe et associés | 703 862.00 | | | 703 862.00 |
VI Groupe et associés | 13 573 000.00 | 13 573 000.00 | | 13 573 000.00 |
VP Divers | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 152.00 | 185 152.00 | | 185 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 978.00 | | | 107 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 061 921.00 | 20 003 871.00 | 58 049.00 | 20 061 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 377 565.00 | 16 377 565.00 | | 16 377 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218 096.00 | | | 218 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 190.00 | | | 108 190.00 |
ST Autres comptes | 1 644 634.00 | | | 1 644 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 454.00 | | | 354 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |
YW Taxe professionnelle | 191 056.00 | | | 191 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 409 152.00 | | | 409 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 257.00 | | | 151 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 107 279.00 | | | 2 107 279.00 |