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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 360.00 | 152 145.00 | 2 215.00 | 154 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 910.00 | 1 037 569.00 | 626 340.00 | 1 663 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 108.00 | | 60 108.00 | 60 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 380.00 | 1 189 715.00 | 688 664.00 | 1 878 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712 832.00 | | 2 712 832.00 | 2 712 832.00 |
BZ Autres créances | 4 738 474.00 | | 4 738 474.00 | 4 738 474.00 |
CF Disponibilités | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 940.00 | | 81 940.00 | 81 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 581 637.00 | | 7 581 637.00 | 7 581 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 460 018.00 | 1 189 715.00 | 8 270 302.00 | 9 460 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 173 449.00 | | | 1 173 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 306.00 | | | 461 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 205.00 | | | 1 802 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 339 720.00 | | | 2 339 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 339 720.00 | | | 2 339 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 208.00 | | | 771 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 254 470.00 | | | 2 254 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 128 376.00 | | | 4 128 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 270 302.00 | | | 8 270 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 128 376.00 | | | 4 128 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 14 021 863.00 | 14 021 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 021 863.00 | 14 021 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 060 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 833 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 144 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 867 232.00 | |
GE Autres charges | | | 36 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 831 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 265.00 | | | 311 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 748.00 | | | 483 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 093 311.00 | | | 14 093 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 632 004.00 | | | 13 632 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 306.00 | | | 461 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 015.00 | | 46 364.00 | 1 832 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 663 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 274.00 | | 1 086.00 | 153 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 842.00 | | 44 068.00 | 1 619 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 899.00 | | 1 210.00 | 58 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 957.00 | 160 759.00 | | 1 028 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 257.00 | 2 888.00 | | 149 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 699.00 | 157 871.00 | | 879 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 470 132.00 | 869 588.00 | | 1 470 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470 132.00 | 869 588.00 | | 1 470 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867 232.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 208.00 | 771 208.00 | | 771 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240 239.00 | 1 240 239.00 | | 1 240 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 670.00 | 842 670.00 | | 842 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 108.00 | | 60 108.00 | 60 108.00 |
UX Autres créances clients | 2 712 832.00 | 2 712 832.00 | | 2 712 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VB T. V. A. | 127 523.00 | 127 523.00 | | 127 523.00 |
VC Groupe et associés | 4 518 127.00 | 4 518 127.00 | | 4 518 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 687.00 | 84 687.00 | | 84 687.00 |
VP Divers | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 985.00 | 131 985.00 | | 131 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 940.00 | 81 940.00 | | 81 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 593 356.00 | 7 533 247.00 | 60 108.00 | 7 593 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 128 376.00 | 4 128 376.00 | | 4 128 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 075.00 | | | 156 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 601 409.00 | | | 601 409.00 |
ST Autres comptes | 566 563.00 | | | 566 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 456.00 | | | 267 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 197 235.00 | | | 197 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 353 310.00 | | | 353 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 543.00 | | | 127 543.00 |
ZE Dividendes | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 435 429.00 | | | 1 435 429.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |