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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 361.00 | 154 361.00 | | 154 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705 906.00 | 1 319 171.00 | 386 736.00 | 1 705 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 905.00 | 1 473 532.00 | 447 374.00 | 1 920 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 220.00 | | 1 533 220.00 | 1 533 220.00 |
BZ Autres créances | 6 997 503.00 | | 6 997 503.00 | 6 997 503.00 |
CF Disponibilités | 365 830.00 | | 365 830.00 | 365 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 418.00 | | 78 418.00 | 78 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 974 971.00 | | 8 974 971.00 | 8 974 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 895 876.00 | 1 473 532.00 | 9 422 345.00 | 10 895 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 2 720 882.00 | 1 634 821.00 | | 2 720 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 033.00 | 1 086 061.00 | | 509 033.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 364.00 | 2 888 331.00 | | 3 397 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 312 872.00 | 2 200 771.00 | | 2 312 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 312 872.00 | 2 200 771.00 | | 2 312 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844.00 | | | 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 589.00 | 995 945.00 | | 1 236 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 371.00 | 671 150.00 | | 116 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 319 249.00 | 1 907 668.00 | | 2 319 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 056.00 | 50 215.00 | | 39 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 109.00 | 3 624 979.00 | | 3 712 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 422 345.00 | 8 714 080.00 | | 9 422 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 804 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 804 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 831 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 061 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 156 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 236 089.00 | |
GE Autres charges | | | 39 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 963 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 653.00 | | | 95 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 421.00 | -477 579.00 | | 145 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 890 891.00 | 11 781 254.00 | | 11 890 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 381 858.00 | 10 695 193.00 | | 11 381 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 033.00 | 1 086 061.00 | | 509 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 331.00 | | 19 118.00 | 1 902 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 543.00 | 60 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 1 920 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 705 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 361.00 | | | 154 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 788.00 | | 19 118.00 | 1 686 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 093.00 | 127 203.00 | | 1 347 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 222.00 | | | 154 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 871.00 | 127 203.00 | | 1 192 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200 771.00 | 112 101.00 | | 2 200 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200 771.00 | 112 101.00 | | 2 200 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 650.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 236 589.00 | 1 236 589.00 | | 1 236 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 371.00 | 116 371.00 | | 116 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 319 249.00 | 2 319 249.00 | | 2 319 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 220.00 | 1 533 220.00 | | 1 533 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 997 503.00 | 6 997 503.00 | | 6 997 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 418.00 | 78 418.00 | | 78 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 669 779.00 | 8 609 141.00 | 60 638.00 | 8 669 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 109.00 | 3 712 109.00 | | 3 712 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |