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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 263.00 | 16 112.00 | 14 151.00 | 30 263.00 |
AH Fonds commercial | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
AN Terrains | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
AP Constructions | 1 928 841.00 | 834 013.00 | 1 094 828.00 | 1 928 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 125.00 | 225 808.00 | 44 317.00 | 270 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 564.00 | 269 873.00 | 204 690.00 | 474 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 314.00 | 1 345 807.00 | 1 532 507.00 | 2 878 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BT Marchandises | 1 015 740.00 | 75 316.00 | 940 424.00 | 1 015 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 386.00 | 8 504.00 | 1 158 882.00 | 1 167 386.00 |
BZ Autres créances | 120 668.00 | | 120 668.00 | 120 668.00 |
CF Disponibilités | 348 881.00 | | 348 881.00 | 348 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 384.00 | | 218 384.00 | 218 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 722.00 | 83 820.00 | 2 798 902.00 | 2 882 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 036.00 | 1 429 627.00 | 4 331 409.00 | 5 761 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 073.00 | | | 236 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
DG Autres réserves | 1 553 165.00 | | | 1 553 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 330.00 | | | 2 035 330.00 |
DP Provisions pour risques | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 695.00 | | | 1 008 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 167.00 | | | 99 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 208.00 | | | 872 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 278.00 | | | 267 278.00 |
EA Autres dettes | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 439.00 | | | 2 276 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 409.00 | | | 4 331 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 835.00 | | | 1 487 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 898 965.00 | 248 104.00 | 6 147 069.00 | 5 898 965.00 |
FG Production vendue services | 43 904.00 | 69 290.00 | 113 194.00 | 43 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 942 869.00 | 317 395.00 | 6 260 264.00 | 5 942 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 415 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 949 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 691.00 | |
GE Autres charges | | | 12 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 352 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 835.00 | | | 62 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 446.00 | | | 63 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 428.00 | | | -33 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 497 827.00 | | | 6 497 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 467 733.00 | | | 6 467 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 030.00 | | 111 008.00 | 2 775 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 29 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 724.00 | 2 878 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 624.00 | 2 682 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 665.00 | | 21 040.00 | 145 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599 791.00 | | 89 889.00 | 2 599 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 574.00 | | 80.00 | 29 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 919.00 | 193 001.00 | 7 113.00 | 1 159 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 018.00 | 7 095.00 | | 9 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 901.00 | 185 906.00 | 7 113.00 | 1 150 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 629.00 | | 7 989.00 | 27 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 428.00 | 75 316.00 | 141 428.00 | 141 428.00 |
6T Sur comptes clients | 12 524.00 | 1 375.00 | 5 395.00 | 12 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 952.00 | 76 691.00 | 146 824.00 | 153 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 581.00 | 76 691.00 | 154 813.00 | 181 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 691.00 | 150 354.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 208.00 | 872 208.00 | | 872 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 313.00 | 78 313.00 | | 78 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 451.00 | 111 451.00 | | 111 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 583.00 | | | 1 149 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
VB T. V. A. | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 695.00 | 220 091.00 | 756 868.00 | 1 008 695.00 |
VI Groupe et associés | 99 167.00 | 99 167.00 | | 99 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 614.00 | | | 199 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 384.00 | | | 218 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 780.00 | 1 506 437.00 | 29 342.00 | 1 535 780.00 |
VW T.V.A. | 72 867.00 | 72 867.00 | | 72 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 439.00 | 1 487 835.00 | 756 868.00 | 2 276 439.00 |