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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 113.00 | 22 412.00 | 8 701.00 | 31 113.00 |
AH Fonds commercial | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
AN Terrains | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
AP Constructions | 1 926 516.00 | 924 561.00 | 1 001 955.00 | 1 926 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 125.00 | 244 971.00 | 25 155.00 | 270 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 852.00 | 296 530.00 | 242 322.00 | 538 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 329.00 | 1 488 474.00 | 1 452 855.00 | 2 941 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
BT Marchandises | 1 077 321.00 | 70 194.00 | 1 007 127.00 | 1 077 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 062.00 | 12 456.00 | 884 606.00 | 897 062.00 |
BZ Autres créances | 89 047.00 | | 89 047.00 | 89 047.00 |
CF Disponibilités | 367 597.00 | | 367 597.00 | 367 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 607.00 | | 155 607.00 | 155 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 086.00 | 82 650.00 | 2 514 436.00 | 2 597 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 414.00 | 1 571 124.00 | 3 967 290.00 | 5 538 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 073.00 | | | 236 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
DG Autres réserves | 1 583 260.00 | | | 1 583 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 931.00 | | | 78 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 826.00 | | | 2 088 826.00 |
DP Provisions pour risques | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 026.00 | | | 830 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | | | 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 361.00 | | | 702 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 517.00 | | | 283 517.00 |
EA Autres dettes | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 825.00 | | | 1 858 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 290.00 | | | 3 967 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 874.00 | | | 1 229 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 140 782.00 | 137 700.00 | 6 278 482.00 | 6 140 782.00 |
FG Production vendue services | 36 523.00 | 17 552.00 | 54 076.00 | 36 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 177 305.00 | 155 252.00 | 6 332 557.00 | 6 177 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 434 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 984 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 114.00 | |
GE Autres charges | | | 10 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 374 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 936.00 | | | 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 481 255.00 | | | 6 481 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 446 014.00 | | | 6 446 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 404.00 | | | 69 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 314.00 | | 111 704.00 | 2 878 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 690.00 | 2 941 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 080.00 | 167 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 610.00 | 2 744 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 705.00 | | 3 930.00 | 166 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682 055.00 | | 107 573.00 | 2 682 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 554.00 | | 201.00 | 29 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 807.00 | 181 572.00 | 38 905.00 | 1 345 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 112.00 | 9 380.00 | 3 080.00 | 16 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 695.00 | 172 192.00 | 35 825.00 | 1 329 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 316.00 | 70 194.00 | 75 316.00 | 75 316.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 504.00 | 7 920.00 | 3 967.00 | 8 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 820.00 | 78 114.00 | 79 283.00 | 83 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 820.00 | 78 114.00 | 79 283.00 | 83 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 114.00 | 79 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 361.00 | 702 361.00 | | 702 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 762.00 | 91 762.00 | | 91 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 322.00 | 124 322.00 | | 124 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
UX Autres créances clients | 875 469.00 | | | 875 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
VB T. V. A. | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 026.00 | 201 075.00 | 628 951.00 | 830 026.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 665.00 | | | 226 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 607.00 | | | 155 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 257.00 | 1 141 716.00 | 29 540.00 | 1 171 257.00 |
VW T.V.A. | 59 392.00 | 59 392.00 | | 59 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 825.00 | 1 229 874.00 | 628 951.00 | 1 858 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |