| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 451.00 | 58 349.00 | 31 102.00 | 89 451.00 |
AH Fonds commercial | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
AN Terrains | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
AP Constructions | 1 926 516.00 | 1 258 443.00 | 668 073.00 | 1 926 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 264.00 | 256 936.00 | 5 328.00 | 262 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 824.00 | 474 864.00 | 94 960.00 | 569 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 036.00 | | 48 036.00 | 48 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 210.00 | 2 048 594.00 | 1 022 617.00 | 3 071 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BT Marchandises | 868 462.00 | 273 807.00 | 594 655.00 | 868 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 906.00 | 3 347.00 | 823 560.00 | 826 906.00 |
BZ Autres créances | 102 650.00 | | 102 650.00 | 102 650.00 |
CF Disponibilités | 1 473 338.00 | | 1 473 338.00 | 1 473 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 212.00 | | 173 212.00 | 173 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 710.00 | 277 154.00 | 3 182 556.00 | 3 459 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 920.00 | 2 325 748.00 | 4 205 172.00 | 6 530 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 073.00 | | | 236 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
DG Autres réserves | 1 742 604.00 | | | 1 742 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 925.00 | | | 91 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 825.00 | | | 2 252 825.00 |
DP Provisions pour risques | 785.00 | | | 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 785.00 | | | 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 421.00 | | | 690 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 952.00 | | | 160 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 229.00 | | | 720 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 024.00 | | | 333 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708.00 | | | 708.00 |
EA Autres dettes | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 562.00 | | | 1 951 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 172.00 | | | 4 205 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 296.00 | | | 1 501 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 188 647.00 | 196 784.00 | 5 385 431.00 | 5 188 647.00 |
FG Production vendue services | 33 402.00 | 11 503.00 | 44 905.00 | 33 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 222 049.00 | 208 288.00 | 5 430 336.00 | 5 222 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 754 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 582 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 320.00 | |
GE Autres charges | | | 12 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 733 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 792 248.00 | | | 5 792 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 765 345.00 | | | 5 765 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 814.00 | | | 84 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 831.00 | | 37 732.00 | 3 064 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 30 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 352.00 | 3 071 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 930.00 | 225 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 345.00 | 2 815 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 223.00 | | 600.00 | 229 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805 466.00 | | 37 045.00 | 2 805 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 142.00 | | 87.00 | 30 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 080.00 | 145 476.00 | 29 963.00 | 1 933 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 079.00 | 21 200.00 | 3 930.00 | 41 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 892 001.00 | 124 276.00 | 26 033.00 | 1 892 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 864.00 | 784.00 | 93 864.00 | 93 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 081.00 | 273 807.00 | 195 081.00 | 195 081.00 |
6T Sur comptes clients | 1 065.00 | 2 512.00 | 231.00 | 1 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 146.00 | 276 320.00 | 195 312.00 | 196 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 010.00 | 277 105.00 | 289 176.00 | 290 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 319.00 | 285 311.00 | |
UG ‐ Financières | | 784.00 | 3 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 229.00 | 720 229.00 | | 720 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 626.00 | 82 626.00 | | 82 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 606.00 | 137 606.00 | | 137 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 541.00 | 169 541.00 | | 169 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
UX Autres créances clients | 816 509.00 | 816 509.00 | | 816 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VB T. V. A. | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 421.00 | 240 155.00 | 450 266.00 | 690 421.00 |
VI Groupe et associés | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 756.00 | | | 244 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 212.00 | 173 212.00 | | 173 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 698.00 | 1 105 774.00 | 29 923.00 | 1 135 698.00 |
VW T.V.A. | 98 751.00 | 98 751.00 | | 98 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 562.00 | 1 501 296.00 | 450 266.00 | 1 951 562.00 |