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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 781.00 | 41 079.00 | 51 702.00 | 92 781.00 |
AH Fonds commercial | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
AN Terrains | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
AP Constructions | 1 926 516.00 | 1 175 804.00 | 750 712.00 | 1 926 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 697.00 | 273 480.00 | 6 218.00 | 279 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 377.00 | 442 717.00 | 108 660.00 | 551 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 831.00 | 1 933 080.00 | 1 131 751.00 | 3 064 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BT Marchandises | 927 803.00 | 195 081.00 | 732 722.00 | 927 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 654.00 | 1 065.00 | 719 589.00 | 720 654.00 |
BZ Autres créances | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
CF Disponibilités | 1 538 802.00 | | 1 538 802.00 | 1 538 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 290.00 | | 227 290.00 | 227 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 380.00 | 196 146.00 | 3 279 234.00 | 3 475 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 211.00 | 2 129 226.00 | 4 410 985.00 | 6 540 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 073.00 | | | 236 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
DG Autres réserves | 1 687 420.00 | | | 1 687 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 184.00 | | | 55 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 968.00 | | | 101 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 966.00 | | | 2 235 966.00 |
DP Provisions pour risques | 93 864.00 | | | 93 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 864.00 | | | 93 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 667.00 | | | 935 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 297.00 | | | 609 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 689.00 | | | 473 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708.00 | | | 708.00 |
EA Autres dettes | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 155.00 | | | 2 081 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 985.00 | | | 4 410 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 872.00 | | | 1 952 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 276.00 | | 88 270.00 | 3 027 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 000.00 | 9 715.00 | 3 064 831.00 | 41 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 000.00 | 9 715.00 | 2 805 466.00 | 41 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 822.00 | | 62 401.00 | 166 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830 399.00 | | 25 783.00 | 2 830 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 056.00 | | 86.00 | 30 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 163.00 | 153 726.00 | 3 808.00 | 1 783 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 883.00 | 12 196.00 | | 28 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 280.00 | 141 529.00 | 3 808.00 | 1 754 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 594.00 | 93 864.00 | 4 594.00 | 4 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 193.00 | 195 081.00 | 186 193.00 | 186 193.00 |
6T Sur comptes clients | 6 893.00 | 231.00 | 6 058.00 | 6 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 086.00 | 195 312.00 | 192 252.00 | 193 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 680.00 | 289 176.00 | 196 846.00 | 197 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 312.00 | 192 252.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 864.00 | 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 297.00 | 609 297.00 | | 609 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 552.00 | 72 552.00 | | 72 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 071.00 | 257 071.00 | | 257 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 771.00 | 52 771.00 | | 52 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
UX Autres créances clients | 717 703.00 | 717 703.00 | | 717 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VB T. V. A. | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 667.00 | 807 384.00 | 128 283.00 | 935 667.00 |
VI Groupe et associés | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 469.00 | | | 96 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 290.00 | 227 290.00 | | 227 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 923.00 | 998 007.00 | 29 917.00 | 1 027 923.00 |
VW T.V.A. | 86 113.00 | 86 113.00 | | 86 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 155.00 | 1 952 872.00 | 128 283.00 | 2 081 155.00 |