| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 780.00 | 24 610.00 | 5 170.00 | 29 780.00 |
AH Fonds commercial | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
AN Terrains | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
AP Constructions | 1 926 516.00 | 1 010 525.00 | 915 991.00 | 1 926 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 704.00 | 258 633.00 | 13 072.00 | 271 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 103.00 | 346 874.00 | 206 229.00 | 553 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 999.00 | 1 640 642.00 | 1 315 357.00 | 2 955 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
BT Marchandises | 1 196 925.00 | 63 019.00 | 1 133 907.00 | 1 196 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 601.00 | 8 871.00 | 858 730.00 | 867 601.00 |
BZ Autres créances | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
CF Disponibilités | 378 342.00 | | 378 342.00 | 378 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 590.00 | | 188 590.00 | 188 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 548.00 | 71 890.00 | 2 627 658.00 | 2 699 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 547.00 | 1 712 532.00 | 3 943 015.00 | 5 655 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 073.00 | | | 236 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
DG Autres réserves | 1 618 501.00 | | | 1 618 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 892.00 | | | 77 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 128.00 | | | 2 137 128.00 |
DP Provisions pour risques | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 689.00 | | | 630 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 610.00 | | | 130 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 104.00 | | | 739 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 811.00 | | | 263 811.00 |
EA Autres dettes | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 755.00 | | | 1 783 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 015.00 | | | 3 943 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 657.00 | | | 1 353 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 853 916.00 | 394 346.00 | 6 248 262.00 | 5 853 916.00 |
FG Production vendue services | 43 381.00 | 51 291.00 | 94 672.00 | 43 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 897 297.00 | 445 637.00 | 6 342 934.00 | 5 897 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 432 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 855 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 224.00 | |
GE Autres charges | | | 14 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 381 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 432.00 | | | -11 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 481 672.00 | | | 6 481 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 432 331.00 | | | 6 432 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 329.00 | | 29 675.00 | 2 941 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 005.00 | 2 955 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 769.00 | 166 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 236.00 | 2 759 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 555.00 | | 3 436.00 | 167 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 019.00 | | 26 065.00 | 2 744 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 755.00 | | 174.00 | 29 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 474.00 | 166 071.00 | 13 903.00 | 1 488 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 412.00 | 6 967.00 | 4 769.00 | 22 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 062.00 | 159 104.00 | 9 134.00 | 1 466 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 640.00 | 2 494.00 | | 19 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 194.00 | 63 019.00 | 70 194.00 | 70 194.00 |
6T Sur comptes clients | 12 456.00 | 6 205.00 | 9 790.00 | 12 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 650.00 | 69 224.00 | 79 984.00 | 82 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 290.00 | 71 717.00 | 79 984.00 | 102 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 224.00 | 79 984.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 494.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 104.00 | 739 104.00 | | 739 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 088.00 | 77 088.00 | | 77 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 207.00 | 122 207.00 | | 122 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
UX Autres créances clients | 852 747.00 | 852 747.00 | | 852 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VB T. V. A. | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 689.00 | 200 592.00 | 430 097.00 | 630 689.00 |
VI Groupe et associés | 130 610.00 | 130 610.00 | | 130 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 176.00 | | | 199 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 590.00 | 188 590.00 | | 188 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 898.00 | 1 111 187.00 | 29 710.00 | 1 140 898.00 |
VW T.V.A. | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 755.00 | 1 353 657.00 | 430 097.00 | 1 783 755.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |