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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 380.00 | 28 883.00 | 1 497.00 | 30 380.00 |
AH Fonds commercial | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
AN Terrains | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
AP Constructions | 1 926 516.00 | 1 093 165.00 | 833 352.00 | 1 926 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 697.00 | 268 100.00 | 11 597.00 | 279 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 860.00 | 393 015.00 | 165 844.00 | 558 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 276.00 | 1 783 163.00 | 1 244 114.00 | 3 027 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BT Marchandises | 1 304 005.00 | 186 193.00 | 1 117 812.00 | 1 304 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 109.00 | 6 893.00 | 893 216.00 | 900 109.00 |
BZ Autres créances | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
CF Disponibilités | 310 870.00 | | 310 870.00 | 310 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 529.00 | | 266 529.00 | 266 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 506.00 | 193 086.00 | 2 638 420.00 | 2 831 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 858 782.00 | 1 976 249.00 | 3 882 533.00 | 5 858 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 073.00 | | | 236 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
DG Autres réserves | 1 667 842.00 | | | 1 667 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 311.00 | | | 98 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 125.00 | | | 2 177 125.00 |
DP Provisions pour risques | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 436.00 | | | 431 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 545.00 | | | 924 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 350.00 | | | 253 350.00 |
EA Autres dettes | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 815.00 | | | 1 700 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 533.00 | | | 3 882 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 958.00 | | | 1 473 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 841 956.00 | 103 825.00 | 5 945 781.00 | 5 841 956.00 |
FG Production vendue services | 37 899.00 | 31 353.00 | 69 252.00 | 37 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 879 855.00 | 135 178.00 | 6 015 033.00 | 5 879 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 156 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 629 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 643.00 | |
GE Autres charges | | | 17 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 107 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 249.00 | | | 72 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 869.00 | | | -16 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 201 707.00 | | | 6 201 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 182 130.00 | | | 6 182 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 633.00 | | | 85 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 999.00 | | 85 100.00 | 2 955 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 30 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 823.00 | 3 027 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 743.00 | 2 830 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 222.00 | | 600.00 | 166 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 759 849.00 | | 84 292.00 | 2 759 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 929.00 | | 207.00 | 29 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 642.00 | 155 601.00 | 13 080.00 | 1 640 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 610.00 | 4 273.00 | | 24 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 032.00 | 151 328.00 | 13 080.00 | 1 616 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 133.00 | 593.00 | 18 133.00 | 22 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 019.00 | 186 193.00 | 63 019.00 | 63 019.00 |
6T Sur comptes clients | 8 871.00 | 4 450.00 | 6 428.00 | 8 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 890.00 | 190 643.00 | 69 447.00 | 71 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 023.00 | 191 236.00 | 87 580.00 | 94 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 643.00 | 69 447.00 | |
UG ‐ Financières | | 594.00 | 2 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 545.00 | 924 545.00 | | 924 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 868.00 | 69 868.00 | | 69 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 825.00 | 90 825.00 | | 90 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
UX Autres créances clients | 881 485.00 | 881 485.00 | | 881 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VB T. V. A. | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 436.00 | 204 579.00 | 226 857.00 | 431 436.00 |
VI Groupe et associés | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 529.00 | 266 529.00 | | 266 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 274.00 | 1 207 440.00 | 29 834.00 | 1 237 274.00 |
VW T.V.A. | 85 463.00 | 85 463.00 | | 85 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 815.00 | 1 473 958.00 | 226 857.00 | 1 700 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |