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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 571.00 | 68 183.00 | 51 388.00 | 119 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 235.00 | 70 747.00 | 122 488.00 | 193 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 862.00 | 96 396.00 | 304 466.00 | 400 862.00 |
BZ Autres créances | 41 255.00 | | 41 255.00 | 41 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CF Disponibilités | 628 826.00 | | 628 826.00 | 628 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 685.00 | | 55 685.00 | 55 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 842.00 | 96 396.00 | 1 045 445.00 | 1 141 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 077.00 | 167 144.00 | 1 167 933.00 | 1 335 077.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
DH Report à nouveau | 362 092.00 | 352 169.00 | | 362 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 735.00 | 15 923.00 | | 37 735.00 |
DL TOTAL (I) | 493 220.00 | 461 485.00 | | 493 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | 592.00 | | 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 851.00 | 237 800.00 | | 246 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 233.00 | 112 791.00 | | 134 233.00 |
EA Autres dettes | 53 221.00 | 9 441.00 | | 53 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 800.00 | | | 239 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 713.00 | 417 763.00 | | 674 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 933.00 | 879 248.00 | | 1 167 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 486.00 | | 1 526 486.00 | 1 526 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 486.00 | | 1 526 486.00 | 1 526 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 402.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 479.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 479.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 331.00 | -479.00 | | 6 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | 2 148.00 | | 6 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 680.00 | 1 579 305.00 | | 1 534 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 945.00 | 1 563 382.00 | | 1 496 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 735.00 | 15 923.00 | | 37 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 886.00 | | 3 349.00 | 189 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 322.00 | | 3 249.00 | 116 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 000.00 | | 100.00 | 71 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 994.00 | 11 753.00 | | 58 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 430.00 | 11 753.00 | | 56 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 994.00 | 5 402.00 | | 90 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 994.00 | 5 402.00 | | 90 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 994.00 | 5 402.00 | | 90 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 851.00 | 246 851.00 | | 246 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 800.00 | 239 800.00 | | 239 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
UX Autres créances clients | 285 187.00 | | | 285 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 675.00 | | | 115 675.00 |
VB T. V. A. | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 902.00 | 382 127.00 | 136 775.00 | 518 902.00 |
VW T.V.A. | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 712.00 | 674 712.00 | | 674 712.00 |