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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 835.00 | 7 699.00 | 1 136.00 | 8 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 880.00 | 184 526.00 | 47 354.00 | 231 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 875.00 | | 74 875.00 | 74 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 590.00 | 192 225.00 | 125 365.00 | 317 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 491.00 | | 689 491.00 | 689 491.00 |
BZ Autres créances | 259 231.00 | | 259 231.00 | 259 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 108.00 | 1.00 | 1 107.00 | 1 108.00 |
CF Disponibilités | 601 265.00 | | 601 265.00 | 601 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 016.00 | | 295 016.00 | 295 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 461.00 | 1.00 | 1 854 459.00 | 1 854 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 051.00 | 192 226.00 | 1 979 825.00 | 2 172 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 972 176.00 | 725 744.00 | | 972 176.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 637.00 | 252 432.00 | | 271 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 813.00 | 1 044 176.00 | | 1 309 813.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 224.00 | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 174.00 | 9 129.00 | | 14 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 912.00 | 228 221.00 | | 345 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 585.00 | 218 100.00 | | 263 585.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 011.00 | 516 320.00 | | 635 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 825.00 | 1 595 496.00 | | 1 979 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 011.00 | 516 320.00 | | 635 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 224.00 | | 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 127.00 | | 10 463.00 | 307 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 252.00 | | 10 463.00 | 230 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 353.00 | 23 875.00 | 3.00 | 168 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 353.00 | 23 875.00 | 3.00 | 168 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 069.00 | 1.00 | 25 069.00 | 25 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 069.00 | 1.00 | 25 069.00 | 60 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 069.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 912.00 | 345 912.00 | | 345 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 304.00 | 67 304.00 | | 67 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 875.00 | | 74 875.00 | 74 875.00 |
UX Autres créances clients | 689 491.00 | 689 491.00 | | 689 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 515.00 | 156 515.00 | | 156 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 016.00 | 295 016.00 | | 295 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 613.00 | 1 243 738.00 | 74 875.00 | 1 318 613.00 |
VW T.V.A. | 109 063.00 | 109 063.00 | | 109 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 011.00 | 635 011.00 | | 635 011.00 |