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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 679.00 | 82 784.00 | 51 895.00 | 134 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 679.00 | 82 784.00 | 122 895.00 | 205 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 915.00 | 96 396.00 | 185 519.00 | 281 915.00 |
BZ Autres créances | 39 738.00 | | 39 738.00 | 39 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CF Disponibilités | 639 055.00 | | 639 055.00 | 639 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 968.00 | 96 396.00 | 899 572.00 | 995 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 647.00 | 179 181.00 | 1 022 466.00 | 1 201 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 675.00 | | | 115 675.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
DH Report à nouveau | 393 826.00 | 362 092.00 | | 393 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 941.00 | 37 735.00 | | 36 941.00 |
DL TOTAL (I) | 524 160.00 | 493 220.00 | | 524 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 607.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 800.00 | 246 851.00 | | 173 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 099.00 | 134 233.00 | | 127 099.00 |
EA Autres dettes | 44 873.00 | 53 221.00 | | 44 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 494.00 | 239 800.00 | | 152 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 306.00 | 674 713.00 | | 498 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 466.00 | 1 167 933.00 | | 1 022 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 306.00 | 674 713.00 | | 498 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 607.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 139.00 | | 1 673 139.00 | 1 673 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 139.00 | | 1 673 139.00 | 1 673 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | 372.00 | | 1 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 066.00 | 28 124.00 | | 36 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 329.00 | 6 743.00 | | 4 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 329.00 | 6 743.00 | | 4 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 640.00 | 412.00 | | 15 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 640.00 | 412.00 | | 15 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 311.00 | 6 331.00 | | -11 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 6 131.00 | | 5 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 906.00 | 1 534 680.00 | | 1 678 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 966.00 | 1 496 945.00 | | 1 641 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 941.00 | 37 735.00 | | 36 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 235.00 | | 15 108.00 | 193 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 571.00 | | 15 108.00 | 119 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 748.00 | 14 601.00 | | 70 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 184.00 | 14 601.00 | | 68 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 396.00 | | | 96 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 396.00 | | | 96 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 396.00 | | | 96 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 800.00 | 173 800.00 | | 173 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 494.00 | 152 494.00 | | 152 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 240.00 | | | 166 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 675.00 | | | 115 675.00 |
VB T. V. A. | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 287.00 | 211 612.00 | 136 675.00 | 348 287.00 |
VW T.V.A. | 77 529.00 | 77 529.00 | | 77 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 305.00 | 498 305.00 | | 498 305.00 |