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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 835.00 | 6 708.00 | 2 127.00 | 8 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 417.00 | 161 645.00 | 59 772.00 | 221 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 875.00 | | 74 875.00 | 74 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 127.00 | 168 353.00 | 138 774.00 | 307 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 999.00 | 25 069.00 | 388 930.00 | 413 999.00 |
BZ Autres créances | 181 313.00 | | 181 313.00 | 181 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CF Disponibilités | 839 845.00 | | 839 845.00 | 839 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 791.00 | 25 069.00 | 1 456 722.00 | 1 481 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 918.00 | 193 422.00 | 1 595 496.00 | 1 788 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 725 744.00 | 546 394.00 | | 725 744.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 232.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 432.00 | 185 119.00 | | 252 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 176.00 | 797 744.00 | | 1 044 176.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 175.00 | | 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 221.00 | 235 492.00 | | 228 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 100.00 | 186 609.00 | | 218 100.00 |
EA Autres dettes | 9 129.00 | 544 646.00 | | 9 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 646.00 | 80 733.00 | | 60 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 320.00 | 1 051 726.00 | | 516 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 496.00 | 1 884 470.00 | | 1 595 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 510.00 | | 4 638.00 | 316 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 74 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 022.00 | 307 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 122.00 | 230 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 735.00 | | 3 638.00 | 237 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 775.00 | | 1 000.00 | 76 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 429.00 | 27 285.00 | 10 361.00 | 151 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 429.00 | 27 285.00 | 10 361.00 | 151 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 308.00 | | 17 239.00 | 42 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 308.00 | | 17 239.00 | 42 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 308.00 | | 17 239.00 | 77 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 221.00 | 228 221.00 | | 228 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 057.00 | 76 057.00 | | 76 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 646.00 | 60 646.00 | | 60 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
UX Autres créances clients | 312 460.00 | | | 312 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 539.00 | | | 101 539.00 |
VB T. V. A. | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 732.00 | | | 122 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 574.00 | 615 699.00 | 74 875.00 | 690 574.00 |
VW T.V.A. | 118 757.00 | 118 757.00 | | 118 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 320.00 | 516 320.00 | | 516 320.00 |