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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 835.00 | 5 717.00 | 3 118.00 | 8 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 900.00 | 145 711.00 | 83 189.00 | 228 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 775.00 | | 76 775.00 | 76 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 510.00 | 151 429.00 | 165 081.00 | 316 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 448.00 | 42 308.00 | 743 141.00 | 785 448.00 |
BZ Autres créances | 288 649.00 | | 288 649.00 | 288 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CF Disponibilités | 655 538.00 | | 655 538.00 | 655 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 696.00 | 42 308.00 | 1 719 388.00 | 1 761 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 206.00 | 193 736.00 | 1 884 470.00 | 2 078 206.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 546 394.00 | 96 394.00 | | 546 394.00 |
DH Report à nouveau | 232.00 | 395 009.00 | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 119.00 | 61 223.00 | | 185 119.00 |
DL TOTAL (I) | 797 744.00 | 618 626.00 | | 797 744.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 322.00 | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 492.00 | 338 756.00 | | 235 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 609.00 | 145 038.00 | | 186 609.00 |
EA Autres dettes | 544 646.00 | 6 891.00 | | 544 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 733.00 | 111 305.00 | | 80 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 726.00 | 602 313.00 | | 1 051 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 470.00 | 1 220 939.00 | | 1 884 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 726.00 | 602 313.00 | | 1 051 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 322.00 | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 199.00 | | 105 311.00 | 261 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 76 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 316 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 761.00 | | 73 974.00 | 163 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 438.00 | | 29 338.00 | 97 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 170.00 | 38 259.00 | | 113 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 170.00 | 38 259.00 | | 113 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 42 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 492.00 | 235 492.00 | | 235 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 643.00 | 98 643.00 | | 98 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 021.00 | 540 021.00 | | 540 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 733.00 | 80 733.00 | | 80 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 775.00 | | 76 775.00 | 76 775.00 |
UX Autres créances clients | 683 910.00 | 683 910.00 | | 683 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 539.00 | 101 539.00 | | 101 539.00 |
VB T. V. A. | 83 508.00 | 83 508.00 | | 83 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 056.00 | 133 056.00 | | 133 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 540.00 | 1 100 765.00 | 76 775.00 | 1 177 540.00 |
VW T.V.A. | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 656.00 | 1 047 656.00 | | 1 047 656.00 |