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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 287.00 | 91 856.00 | 60 432.00 | 152 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 725.00 | 91 856.00 | 157 869.00 | 249 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 493.00 | | 91 493.00 | 91 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 945.00 | 96 396.00 | 253 549.00 | 349 945.00 |
BZ Autres créances | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CF Disponibilités | 656 377.00 | | 656 377.00 | 656 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 705.00 | 96 396.00 | 1 058 309.00 | 1 154 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 430.00 | 188 252.00 | 1 216 178.00 | 1 404 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 675.00 | | | 115 675.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 57 394.00 | 27 394.00 | | 57 394.00 |
DH Report à nouveau | 394 767.00 | 393 826.00 | | 394 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 242.00 | 36 941.00 | | 45 242.00 |
DL TOTAL (I) | 563 403.00 | 524 160.00 | | 563 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 39.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 520.00 | 173 800.00 | | 250 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 840.00 | 127 099.00 | | 184 840.00 |
EA Autres dettes | 32 894.00 | 44 873.00 | | 32 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 149.00 | 152 494.00 | | 184 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 775.00 | 498 306.00 | | 652 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 178.00 | 1 022 466.00 | | 1 216 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 775.00 | 498 306.00 | | 652 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 39.00 | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
FG Production vendue services | 1 885 838.00 | | 1 885 838.00 | 1 885 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 330.00 | | 1 898 330.00 | 1 898 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 871.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 768.00 | 1 400.00 | | 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 507.00 | 36 066.00 | | 45 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 317.00 | 4 329.00 | | 2 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 4 329.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | 15 640.00 | | 2 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | 15 640.00 | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 597.00 | -11 311.00 | | 1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 662.00 | 5 572.00 | | 9 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 421.00 | 1 678 906.00 | | 1 905 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 179.00 | 1 641 966.00 | | 1 860 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 242.00 | 36 941.00 | | 45 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 679.00 | | 51 846.00 | 205 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 799.00 | 249 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 799.00 | 152 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 679.00 | | 25 408.00 | 134 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 000.00 | | 26 438.00 | 71 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 785.00 | 16 870.00 | 7 799.00 | 82 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 785.00 | 16 870.00 | 7 799.00 | 82 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 396.00 | | | 96 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 396.00 | | | 96 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 396.00 | | | 96 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 520.00 | 250 520.00 | | 250 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 149.00 | 184 149.00 | | 184 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
UX Autres créances clients | 234 270.00 | 234 270.00 | | 234 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 675.00 | | 115 675.00 | 115 675.00 |
VB T. V. A. | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 164.00 | 290 051.00 | 163 113.00 | 453 164.00 |
VW T.V.A. | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 775.00 | 652 775.00 | | 652 775.00 |